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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 405 919.00 | 236 077.00 | 169 842.00 | 405 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 605.00 | 400 930.00 | 11 675.00 | 412 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 112.00 | 459 489.00 | 23 623.00 | 483 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 828.00 | 1 114 059.00 | 339 770.00 | 1 453 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
BN En cours de production de biens | 225 580.00 | | 225 580.00 | 225 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 991.00 | 22 404.00 | 651 587.00 | 673 991.00 |
BZ Autres créances | 84 124.00 | | 84 124.00 | 84 124.00 |
CF Disponibilités | 430 770.00 | | 430 770.00 | 430 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 285.00 | 22 404.00 | 1 452 881.00 | 1 475 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 113.00 | 1 136 463.00 | 1 792 651.00 | 2 929 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 279 884.00 | 259 760.00 | | 279 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 350.00 | 170 124.00 | | -26 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 417.00 | 19 994.00 | | 18 417.00 |
DL TOTAL (I) | 359 950.00 | 537 878.00 | | 359 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 542.00 | 305 844.00 | | 384 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 756.00 | 554 394.00 | | 505 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 790.00 | 158 448.00 | | 198 790.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 903.00 | 117 230.00 | | 298 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 701.00 | 1 135 916.00 | | 1 432 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 651.00 | 1 673 794.00 | | 1 792 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 261.00 | 835 916.00 | | 1 298 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 967.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 910 752.00 | | 3 910 752.00 | 3 910 752.00 |
FG Production vendue services | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 094.00 | | 3 913 094.00 | 3 913 094.00 |
FM Production stockée | | | -98 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 404.00 | |
GE Autres charges | | | 10 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 324.00 | 6 889.00 | | 5 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 578.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 578.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 1 020.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | 558.00 | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 029.00 | 3 465 786.00 | | 3 832 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 379.00 | 3 295 661.00 | | 3 858 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 350.00 | 170 124.00 | | -26 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 029.00 | 32 184.00 | | 19 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 228.00 | 31 640.00 | 58 809.00 | 1 141 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 665.00 | 31 640.00 | 58 809.00 | 1 123 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 756.00 | 505 756.00 | | 505 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 790.00 | 198 790.00 | | 198 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 903.00 | 298 903.00 | | 298 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 542.00 | 250 102.00 | 134 440.00 | 384 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 665.00 | 772 665.00 | | 772 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 665.00 | 772 665.00 | | 772 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 701.00 | 1 298 261.00 | 134 440.00 | 1 432 701.00 |