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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 405 919.00 | 216 135.00 | 189 784.00 | 405 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 874.00 | 408 751.00 | 16 123.00 | 424 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 923.00 | 498 779.00 | 29 144.00 | 527 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 908.00 | 1 141 228.00 | 369 679.00 | 1 510 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
BN En cours de production de biens | 324 198.00 | | 324 198.00 | 324 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 523.00 | 8 067.00 | 414 456.00 | 422 523.00 |
BZ Autres créances | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
CF Disponibilités | 454 528.00 | | 454 528.00 | 454 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 182.00 | 8 067.00 | 1 304 115.00 | 1 312 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 089.00 | 1 149 295.00 | 1 673 794.00 | 2 823 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 259 760.00 | 164 688.00 | | 259 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 124.00 | 95 072.00 | | 170 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 994.00 | 21 572.00 | | 19 994.00 |
DL TOTAL (I) | 537 878.00 | 369 332.00 | | 537 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 844.00 | 13 354.00 | | 305 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 346 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 394.00 | 490 370.00 | | 554 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 448.00 | 122 715.00 | | 158 448.00 |
EA Autres dettes | | 6 522.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 230.00 | 118 538.00 | | 117 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 916.00 | 1 097 979.00 | | 1 135 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 794.00 | 1 467 311.00 | | 1 673 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 916.00 | 1 097 980.00 | | 835 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 205.00 | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 244 635.00 | | 3 244 635.00 | 3 244 635.00 |
FG Production vendue services | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 702.00 | | 3 246 702.00 | 3 246 702.00 |
FM Production stockée | | | 161 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 4 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 889.00 | 4 526.00 | | 6 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 1 578.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 276.00 | 24 958.00 | | 59 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 786.00 | 2 956 773.00 | | 3 465 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 661.00 | 2 861 701.00 | | 3 295 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 124.00 | 95 072.00 | | 170 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 184.00 | 25 516.00 | | 32 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 366.00 | 31 187.00 | 3 324.00 | 1 113 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 802.00 | 31 186.00 | 3 324.00 | 1 095 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 394.00 | 554 394.00 | | 554 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 448.00 | 158 448.00 | | 158 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 230.00 | 117 230.00 | | 117 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 844.00 | 5 845.00 | 300 000.00 | 305 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 880.00 | 500 880.00 | | 500 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 880.00 | 500 880.00 | | 500 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 916.00 | 835 916.00 | 300 000.00 | 1 135 916.00 |