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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 887.00 | 23 976.00 | 12 911.00 | 36 887.00 |
AN Terrains | 1 168 639.00 | | 1 168 639.00 | 1 168 639.00 |
AP Constructions | 8 588 930.00 | 1 690 548.00 | 6 898 381.00 | 8 588 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 034.00 | 4 914.00 | 8 120.00 | 13 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 598.00 | 24 648.00 | 17 950.00 | 42 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 094.00 | | 346 094.00 | 346 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 926 292.00 | 1 744 086.00 | 9 182 205.00 | 10 926 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 614.00 | | 82 614.00 | 82 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 647.00 | | 126 647.00 | 126 647.00 |
BZ Autres créances | 567 266.00 | | 567 266.00 | 567 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 91 852.00 | | 91 852.00 | 91 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 874.00 | | 869 874.00 | 869 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 166.00 | 1 744 086.00 | 10 052 079.00 | 11 796 166.00 |
CU Autres participations | 730 110.00 | | 730 110.00 | 730 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 072.00 | | | 908 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 996.00 | | | 1 152 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 148.00 | | | -385 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 661.00 | | | 1 779 661.00 |
DP Provisions pour risques | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 687.00 | | | 92 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 187.00 | | | 376 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 658.00 | | | 1 553 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 850.00 | | | 3 218 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 744.00 | | | 409 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
EA Autres dettes | 2 665 327.00 | | | 2 665 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 896 232.00 | | | 7 896 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 052 079.00 | | | 10 052 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 980.00 | | | 1 312 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 947.00 | | 893 947.00 | 893 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 947.00 | | 893 947.00 | 893 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 878.00 | | | 908 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 027.00 | | | 1 294 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 148.00 | | | -385 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 539 976.00 | | 677 117.00 | 10 539 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 802.00 | | 10 926 292.00 | 290 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 802.00 | | 10 159 295.00 | 290 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 773 489.00 | | 676 607.00 | 9 773 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 600.00 | | 510.00 | 729 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 328.00 | 274 758.00 | | 1 469 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 287.00 | 3 689.00 | | 20 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 041.00 | 271 070.00 | | 1 449 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 485.00 | 50 000.00 | 10 298.00 | 336 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 485.00 | 50 000.00 | 10 298.00 | 336 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346 127.00 | 37 902.00 | 1 202 700.00 | 1 346 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 744.00 | 409 744.00 | | 409 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665 327.00 | 539 427.00 | 2 125 900.00 | 2 665 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
UX Autres créances clients | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 100 370.00 | 100 370.00 | | 100 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 658.00 | 277 254.00 | 1 276 404.00 | 1 553 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 872 723.00 | | | 1 872 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 081.00 | | | 373 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 451.00 | | | 311 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 782.00 | 466 782.00 | | 466 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 063.00 | 695 063.00 | | 695 063.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 893 782.00 | 1 310 530.00 | 4 605 004.00 | 7 893 782.00 |