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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 887.00 | 31 353.00 | 5 534.00 | 36 887.00 |
AN Terrains | 1 233 679.00 | | 1 233 679.00 | 1 233 679.00 |
AP Constructions | 10 984 337.00 | 2 293 823.00 | 8 690 514.00 | 10 984 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 114.00 | 6 727.00 | 7 386.00 | 14 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 387.00 | 42 538.00 | 25 849.00 | 68 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 067 003.00 | 2 374 442.00 | 10 692 562.00 | 13 067 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 301.00 | | 246 301.00 | 246 301.00 |
BZ Autres créances | 812 719.00 | | 812 719.00 | 812 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 585.00 | | 1 088 585.00 | 1 088 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 155 588.00 | 2 374 442.00 | 11 781 146.00 | 14 155 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 703 685.00 | | | 703 685.00 |
CU Autres participations | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 072.00 | | | 908 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
DH Report à nouveau | 704 022.00 | | | 704 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 305.00 | | | 1 765 305.00 |
DP Provisions pour risques | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 590.00 | | | 408 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690 015.00 | | | 2 690 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681 564.00 | | | 2 681 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 876.00 | | | 441 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 181.00 | | | 171 181.00 |
EA Autres dettes | 3 622 616.00 | | | 3 622 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 607 251.00 | | | 9 607 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 781 146.00 | | | 11 781 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 517.00 | | | 961 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 784.00 | | 641 784.00 | 641 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 784.00 | | 641 784.00 | 641 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 306 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 775.00 | | | 263 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 056.00 | | | 277 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 230.00 | | | 128 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 345.00 | | | 128 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 711.00 | | | 148 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 904.00 | | | 1 527 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 434.00 | | | 1 478 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 463 008.00 | | 1 118 875.00 | 12 463 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 729 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 249.00 | 143 630.00 | 13 067 003.00 | 371 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 249.00 | 143 120.00 | 12 300 516.00 | 371 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 696 011.00 | | 1 118 875.00 | 11 696 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 110.00 | | | 730 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 371 249.00 | | | 371 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 471.00 | 394 250.00 | 7 280.00 | 1 987 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 665.00 | 3 689.00 | | 27 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 806.00 | 390 562.00 | 7 280.00 | 1 959 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 888.00 | | 292 298.00 | 700 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 888.00 | | 292 298.00 | 700 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 353 600.00 | | | 1 353 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 876.00 | 441 876.00 | | 441 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622 616.00 | | | 3 622 616.00 |
UX Autres créances clients | 246 301.00 | 246 301.00 | | 246 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VB T. V. A. | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 484.00 | 345 930.00 | 1 307 571.00 | 2 687 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 964.00 | | | 1 327 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 584.00 | | | 666 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 369.00 | | | 239 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 685.00 | | 703 685.00 | 703 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 019.00 | 355 334.00 | 703 685.00 | 1 059 019.00 |
VW T.V.A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607 251.00 | 961 517.00 | 1 307 571.00 | 9 607 251.00 |