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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 989 877.00 | | 1 989 877.00 | 1 989 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 3 137.00 | 1 967.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 494.00 | 230 570.00 | 56 924.00 | 287 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 121.00 | 233 708.00 | 2 062 413.00 | 2 296 121.00 |
BT Marchandises | 257 652.00 | | 257 652.00 | 257 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
BZ Autres créances | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 975.00 | | 156 975.00 | 156 975.00 |
CF Disponibilités | 89 472.00 | | 89 472.00 | 89 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 044.00 | | 537 044.00 | 537 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 165.00 | 233 708.00 | 2 599 457.00 | 2 833 165.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DH Report à nouveau | 477 535.00 | | | 477 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 617.00 | | | 133 617.00 |
DL TOTAL (I) | 639 066.00 | | | 639 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 374.00 | | | 1 635 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 215.00 | | | 211 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 392.00 | | | 1 960 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 457.00 | | | 2 599 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 909.00 | | | 480 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 844.00 | | 2 554 844.00 | 2 554 844.00 |
FG Production vendue services | 48 009.00 | | 48 009.00 | 48 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 853.00 | | 2 602 853.00 | 2 602 853.00 |
FQ Autres produits | | | 14 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 916.00 | | | 86 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 648.00 | | | 2 630 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 031.00 | | | 2 497 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 617.00 | | | 133 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 514.00 | | 10 607.00 | 2 285 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 877.00 | | | 1 989 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 092.00 | | 10 507.00 | 282 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545.00 | | 100.00 | 13 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 679.00 | 32 029.00 | | 201 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 679.00 | 32 029.00 | | 201 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 215.00 | 211 215.00 | | 211 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
UX Autres créances clients | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 374.00 | 155 891.00 | 795 552.00 | 1 635 374.00 |
VI Groupe et associés | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 835.00 | | | 154 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 410.00 | 32 945.00 | 13 465.00 | 46 410.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 392.00 | 480 909.00 | 795 552.00 | 1 960 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |