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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 989 877.00 | | 1 989 877.00 | 1 989 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 5 496.00 | 2 230.00 | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 642.00 | 294 916.00 | 54 727.00 | 349 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 891.00 | 300 412.00 | 2 060 479.00 | 2 360 891.00 |
BT Marchandises | 249 430.00 | | 249 430.00 | 249 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 567.00 | | 163 567.00 | 163 567.00 |
CF Disponibilités | 186 741.00 | | 186 741.00 | 186 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 484.00 | | 655 484.00 | 655 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 375.00 | 300 412.00 | 2 715 963.00 | 3 016 375.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DH Report à nouveau | 784 314.00 | | | 784 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 007.00 | | | 207 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 234.00 | | | 1 019 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 685.00 | | | 1 339 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 539.00 | | | 232 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 729.00 | | | 1 696 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 963.00 | | | 2 715 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 953.00 | | | 607 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 751.00 | | 17 140.00 | 2 343 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 877.00 | | | 1 989 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 229.00 | | 17 140.00 | 340 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 802.00 | 13 610.00 | | 286 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 802.00 | 13 610.00 | | 286 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 539.00 | 232 539.00 | | 232 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
UX Autres créances clients | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 685.00 | 250 909.00 | 647 336.00 | 1 339 685.00 |
VI Groupe et associés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 215.00 | | | 166 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 211.00 | 55 746.00 | 13 465.00 | 69 211.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 729.00 | 607 953.00 | 647 336.00 | 1 696 729.00 |