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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989 877.00 | | 1 989 877.00 | 1 989 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 4 063.00 | 1 041.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 905.00 | 261 298.00 | 46 607.00 | 307 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 532.00 | 265 362.00 | 2 051 170.00 | 2 316 532.00 |
BT Marchandises | 261 723.00 | | 261 723.00 | 261 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 478.00 | | 174 478.00 | 174 478.00 |
CF Disponibilités | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 795.00 | | 525 795.00 | 525 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 326.00 | 265 362.00 | 2 576 965.00 | 2 842 326.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DH Report à nouveau | 531 152.00 | | | 531 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 094.00 | | | 135 094.00 |
DL TOTAL (I) | 694 159.00 | | | 694 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 483.00 | | | 1 479 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 619.00 | | | 146 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 373.00 | | | 219 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 806.00 | | | 1 882 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 965.00 | | | 2 576 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 277.00 | | | 560 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 316 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 645.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 265 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 265 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 373.00 | 219 373.00 | | 219 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
UX Autres créances clients | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 483.00 | 156 954.00 | 638 597.00 | 1 479 483.00 |
VI Groupe et associés | 146 340.00 | 146 340.00 | | 146 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 891.00 | | | 155 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 891.00 | | | 155 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 499.00 | 41 034.00 | 13 465.00 | 54 499.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 806.00 | 560 277.00 | 638 597.00 | 1 882 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |