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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 862.00 | 518 565.00 | 114 297.00 | 632 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 742.00 | 569 445.00 | 114 297.00 | 683 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 564.00 | | 197 564.00 | 197 564.00 |
BZ Autres créances | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
CF Disponibilités | 786 743.00 | | 786 743.00 | 786 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 226.00 | | 1 036 226.00 | 1 036 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 969.00 | 569 445.00 | 1 150 523.00 | 1 719 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DG Autres réserves | 690 134.00 | 500 205.00 | | 690 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 100.00 | 189 929.00 | | 124 100.00 |
DL TOTAL (I) | 822 737.00 | 698 636.00 | | 822 737.00 |
DP Provisions pour risques | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 225.00 | 118 324.00 | | 95 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 534.00 | 135 713.00 | | 133 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 473.00 | 94 603.00 | | 88 473.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 232.00 | 348 743.00 | | 317 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 523.00 | 1 047 379.00 | | 1 150 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 744.00 | 253 710.00 | | 245 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 82.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 410 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 91.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 91.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 1 787.00 | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 1 787.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -1 696.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 394.00 | 41 060.00 | | 22 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 242.00 | 1 406 340.00 | | 1 412 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 141.00 | 1 216 411.00 | | 1 288 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 100.00 | 189 929.00 | | 124 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 743.00 | | | 683 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 542.00 | | | 636 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 445.00 | 30 000.00 | | 539 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 245.00 | 30 000.00 | | 492 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 534.00 | 133 534.00 | | 133 534.00 |
UX Autres créances clients | 197 564.00 | 197 564.00 | | 197 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 148.00 | 23 659.00 | 71 489.00 | 95 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VP Divers | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 483.00 | 249 483.00 | | 249 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 232.00 | 245 744.00 | 71 489.00 | 317 232.00 |