| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 862.00 | 548 565.00 | 84 297.00 | 632 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 743.00 | 599 445.00 | 84 297.00 | 683 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 139.00 | | 97 139.00 | 97 139.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CF Disponibilités | 913 721.00 | | 913 721.00 | 913 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 861.00 | | 1 037 861.00 | 1 037 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 604.00 | 599 445.00 | 1 122 158.00 | 1 721 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DG Autres réserves | 814 234.00 | 690 134.00 | | 814 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 961.00 | 124 100.00 | | 65 961.00 |
DL TOTAL (I) | 888 698.00 | 822 737.00 | | 888 698.00 |
DP Provisions pour risques | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 653.00 | 95 225.00 | | 71 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | 133 534.00 | | 84 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 654.00 | 88 473.00 | | 66 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 906.00 | 317 232.00 | | 222 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 158.00 | 1 150 523.00 | | 1 122 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 449.00 | 245 744.00 | | 175 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 172 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 518.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 518.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 218.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 22 394.00 | | 10 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 943.00 | 1 412 242.00 | | 1 176 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 982.00 | 1 288 141.00 | | 1 110 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 961.00 | 124 100.00 | | 65 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 743.00 | | | 683 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 542.00 | | | 636 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 445.00 | 30 000.00 | | 569 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 245.00 | 30 000.00 | | 522 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
UX Autres créances clients | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 576.00 | 24 118.00 | 47 458.00 | 71 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 906.00 | 175 449.00 | 47 458.00 | 222 906.00 |