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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 266.00 | 550 969.00 | 54 297.00 | 605 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 946.00 | 554 649.00 | 54 297.00 | 608 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 502.00 | | 197 502.00 | 197 502.00 |
BZ Autres créances | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CF Disponibilités | 885 225.00 | | 885 225.00 | 885 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 502.00 | | 1 091 502.00 | 1 091 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 448.00 | 554 649.00 | 1 145 799.00 | 1 700 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DG Autres réserves | 820 196.00 | 814 234.00 | | 820 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 486.00 | 65 961.00 | | 98 486.00 |
DL TOTAL (I) | 927 183.00 | 888 698.00 | | 927 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 554.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 554.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 152.00 | 71 653.00 | | 60 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 727.00 | 84 599.00 | | 112 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 559.00 | 66 654.00 | | 45 559.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 615.00 | 222 906.00 | | 218 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 799.00 | 1 122 158.00 | | 1 145 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 996.00 | 175 449.00 | | 182 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 78.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 149 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | 135.00 | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 135.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | -135.00 | | -3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 032.00 | 10 760.00 | | 16 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 641.00 | 1 176 943.00 | | 1 175 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 155.00 | 1 110 982.00 | | 1 077 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 486.00 | 65 961.00 | | 98 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 743.00 | | | 683 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 542.00 | | | 636 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 197 502.00 | 197 502.00 | | 197 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 148.00 | 24 528.00 | 35 620.00 | 60 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 276.00 | 206 276.00 | | 206 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 615.00 | 182 996.00 | 35 620.00 | 218 615.00 |