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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 789.00 | 503 491.00 | 24 297.00 | 527 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 469.00 | 507 171.00 | 24 297.00 | 531 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 085.00 | | 101 085.00 | 101 085.00 |
BZ Autres créances | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CF Disponibilités | 1 017 912.00 | | 1 017 912.00 | 1 017 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 644.00 | | 1 131 644.00 | 1 131 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 113.00 | 507 171.00 | 1 155 941.00 | 1 663 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DG Autres réserves | 818 681.00 | 820 196.00 | | 818 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 711.00 | 98 486.00 | | 104 711.00 |
DL TOTAL (I) | 931 895.00 | 927 183.00 | | 931 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 725.00 | 60 152.00 | | 35 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 795.00 | 112 727.00 | | 104 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 402.00 | 45 559.00 | | 41 402.00 |
EA Autres dettes | 42 126.00 | 177.00 | | 42 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 047.00 | 218 615.00 | | 224 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 941.00 | 1 145 799.00 | | 1 155 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 463.00 | 182 996.00 | | 213 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 080 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 878.00 | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 254.00 | 878.00 | | 7 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 254.00 | -3 185.00 | | 7 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 993.00 | 16 032.00 | | 15 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 964.00 | 1 175 641.00 | | 1 095 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 253.00 | 1 077 155.00 | | 991 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 711.00 | 98 486.00 | | 104 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 946.00 | | | 608 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 477.00 | 531 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 477.00 | 531 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 946.00 | | | 608 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 649.00 | 30 000.00 | 77 477.00 | 554 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 649.00 | 30 000.00 | 77 477.00 | 554 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 795.00 | 104 795.00 | | 104 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
UX Autres créances clients | 101 085.00 | 101 085.00 | | 101 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 663.00 | 25 079.00 | 10 584.00 | 35 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 047.00 | 213 463.00 | 10 584.00 | 224 047.00 |