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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 862.00 | 488 565.00 | 144 297.00 | 632 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 742.00 | 539 445.00 | 144 297.00 | 683 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 265.00 | | 166 265.00 | 166 265.00 |
BZ Autres créances | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CF Disponibilités | 713 007.00 | | 713 007.00 | 713 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 081.00 | | 903 081.00 | 903 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 824.00 | 539 445.00 | 1 047 379.00 | 1 586 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DG Autres réserves | 500 205.00 | 442 796.00 | | 500 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 929.00 | 157 410.00 | | 189 929.00 |
DL TOTAL (I) | 698 636.00 | 608 708.00 | | 698 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 324.00 | 17 161.00 | | 118 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 713.00 | 68 392.00 | | 135 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 603.00 | 91 678.00 | | 94 603.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 742.00 | 177 424.00 | | 348 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 379.00 | 786 131.00 | | 1 047 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 710.00 | | | 253 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 71.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 390 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 369.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 060.00 | 36 685.00 | | 41 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 341.00 | 1 300 758.00 | | 1 406 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 412.00 | 1 143 348.00 | | 1 216 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 929.00 | 157 410.00 | | 189 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 743.00 | | 150 000.00 | 533 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 542.00 | | 150 000.00 | 486 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 076.00 | 21 369.00 | | 518 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 876.00 | 21 369.00 | | 470 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 713.00 | 135 713.00 | | 135 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 166 265.00 | 166 265.00 | | 166 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 242.00 | 23 210.00 | 95 033.00 | 118 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
VP Divers | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 075.00 | 190 075.00 | | 190 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 743.00 | 253 710.00 | 95 033.00 | 348 743.00 |