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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 789.00 | 527 789.00 | | 527 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 469.00 | 531 469.00 | | 531 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 889.00 | | 174 889.00 | 174 889.00 |
BZ Autres créances | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CF Disponibilités | 683 056.00 | | 683 056.00 | 683 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 427.00 | | 885 427.00 | 885 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 896.00 | 531 469.00 | 885 427.00 | 1 416 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DG Autres réserves | 703 392.00 | 818 681.00 | | 703 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 141.00 | 104 711.00 | | 6 141.00 |
DL TOTAL (I) | 718 036.00 | 931 895.00 | | 718 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663.00 | 35 725.00 | | 10 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 759.00 | 104 795.00 | | 107 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 969.00 | 41 402.00 | | 48 969.00 |
EA Autres dettes | | 42 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 391.00 | 224 047.00 | | 167 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 427.00 | 1 155 941.00 | | 885 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 391.00 | 213 463.00 | | 167 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 064 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 064 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 297.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 189.00 | 7 254.00 | | -7 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 15 993.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 622.00 | 1 095 964.00 | | 1 075 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 480.00 | 991 253.00 | | 1 069 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 141.00 | 104 711.00 | | 6 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 470.00 | | | 531 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 469.00 | | | 531 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 171.00 | 24 297.00 | 531 469.00 | 507 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 171.00 | 24 297.00 | 531 469.00 | 507 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 174 889.00 | 174 889.00 | | 174 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 372.00 | 202 372.00 | | 202 372.00 |