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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 979.00 | 312 825.00 | 25 154.00 | 337 979.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
AP Constructions | 883 802.00 | 761 909.00 | 121 894.00 | 883 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 192.00 | 56 685.00 | 23 507.00 | 80 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 057.00 | 80 424.00 | 4 633.00 | 85 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 033.00 | | 223 033.00 | 223 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 793.00 | 1 211 843.00 | 714 950.00 | 1 926 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BT Marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 976 098.00 | | 976 098.00 | 976 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
CF Disponibilités | 162 608.00 | | 162 608.00 | 162 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 350.00 | | 1 335 350.00 | 1 335 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 143.00 | 1 211 843.00 | 2 050 300.00 | 3 262 143.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 538 170.00 | | | 1 538 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 407.00 | | | 1 661 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 580.00 | | | 212 580.00 |
EA Autres dettes | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 893.00 | | | 363 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 300.00 | | | 2 050 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 548.00 | | 146 548.00 | 146 548.00 |
FG Production vendue services | 847 937.00 | | 847 937.00 | 847 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 485.00 | | 994 485.00 | 994 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 068.00 | |
GE Autres charges | | | 31 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 474.00 | | | 999 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 775.00 | | | 909 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 012.00 | | 18 040.00 | 1 924 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 676.00 | 223 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 259.00 | 1 926 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 1 075 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 633.00 | | | 627 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 665.00 | | 8 560.00 | 1 076 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 715.00 | | 9 480.00 | 219 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 775.00 | 44 068.00 | | 1 167 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 949.00 | 44 068.00 | | 854 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 033.00 | | 223 033.00 | 223 033.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 778.00 | | 966 778.00 | 966 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 093.00 | 10 281.00 | 1 189 812.00 | 1 200 093.00 |
VW T.V.A. | 130 239.00 | 4 411.00 | 125 828.00 | 130 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 893.00 | 238 065.00 | 125 828.00 | 363 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
ST Autres comptes | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
YT Sous‐traitance | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 343.00 | | | 201 343.00 |