| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 979.00 | 312 825.00 | 25 154.00 | 337 979.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
AP Constructions | 939 961.00 | 841 423.00 | 98 538.00 | 939 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 252.00 | 95 641.00 | 28 611.00 | 124 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 299.00 | 85 660.00 | 639.00 | 86 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 633.00 | | 238 633.00 | 238 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 853.00 | 1 335 549.00 | 708 303.00 | 2 043 853.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 723 847.00 | | 723 847.00 | 723 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934 759.00 | | 934 759.00 | 934 759.00 |
CF Disponibilités | 149 848.00 | | 149 848.00 | 149 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 317.00 | | 1 810 317.00 | 1 810 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 169.00 | 1 335 549.00 | 2 518 620.00 | 3 854 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 718 775.00 | | | 718 775.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 898.00 | | | 1 759 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 334.00 | | | 323 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 771.00 | | | 2 116 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 218.00 | | | 229 218.00 |
EA Autres dettes | 127 772.00 | | | 127 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 849.00 | | | 401 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 620.00 | | | 2 518 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 209.00 | | | 150 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
FG Production vendue services | 392 254.00 | | 392 254.00 | 392 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 297.00 | | 455 297.00 | 455 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 948.00 | |
GE Autres charges | | | 11 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 212.00 | | | 919 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 878.00 | | | 595 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 334.00 | | | 323 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 866.00 | | 35 787.00 | 2 024 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 239 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 2 043 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 633.00 | | | 627 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 315.00 | | 26 787.00 | 1 150 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 918.00 | | 9 000.00 | 246 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 601.00 | 42 948.00 | | 1 292 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 776.00 | 42 948.00 | | 979 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 772.00 | | 127 772.00 | 127 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 633.00 | | 238 633.00 | 238 633.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 775.00 | | 718 775.00 | 718 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 442.00 | 6 035.00 | 957 408.00 | 963 442.00 |
VW T.V.A. | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 849.00 | 150 209.00 | 251 639.00 | 401 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
ST Autres comptes | 108 911.00 | | | 108 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YT Sous‐traitance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 987.00 | | | 157 987.00 |