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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 979.00 | 312 825.00 | 25 154.00 | 337 979.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
AP Constructions | 914 468.00 | 811 697.00 | 102 770.00 | 914 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 958.00 | 83 795.00 | 39 163.00 | 122 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 299.00 | 84 284.00 | 2 015.00 | 86 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 433.00 | | 246 433.00 | 246 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 866.00 | 1 292 601.00 | 732 264.00 | 2 024 866.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 771 825.00 | | 771 825.00 | 771 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 393.00 | | 635 393.00 | 635 393.00 |
CF Disponibilités | 573 557.00 | | 573 557.00 | 573 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 638.00 | | 1 982 638.00 | 1 982 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 503.00 | 1 292 601.00 | 2 714 902.00 | 4 007 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 752 035.00 | | | 752 035.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 728 672.00 | | | 1 728 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 437.00 | | | 1 893 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 957.00 | | | 331 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 705.00 | | | 215 705.00 |
EA Autres dettes | 217 290.00 | | | 217 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 465.00 | | | 821 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 902.00 | | | 2 714 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 175.00 | | | 604 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
FG Production vendue services | 247 339.00 | | 247 339.00 | 247 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 679.00 | | 298 679.00 | 298 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 037.00 | | | 624 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 811.00 | | | 492 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 261.00 | | 61 765.00 | 1 974 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 160.00 | 246 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 160.00 | 2 024 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 633.00 | | | 627 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 619.00 | | 26 695.00 | 1 123 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 009.00 | | 35 069.00 | 223 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 367.00 | 43 234.00 | | 1 249 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 542.00 | 43 234.00 | | 936 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 290.00 | | 217 290.00 | 217 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 433.00 | | 246 433.00 | 246 433.00 |
VB T. V. A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 957.00 | 331 957.00 | | 331 957.00 |
VI Groupe et associés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 035.00 | | 752 035.00 | 752 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 220.00 | 20 753.00 | 998 468.00 | 1 019 220.00 |
VW T.V.A. | 120 449.00 | 120 449.00 | | 120 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 465.00 | 604 175.00 | 217 290.00 | 821 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
ST Autres comptes | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
YT Sous‐traitance | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 867.00 | | | 119 867.00 |