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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AP Constructions | 1 326 489.00 | 1 255 410.00 | 71 079.00 | 1 326 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 242.00 | 654 020.00 | 101 222.00 | 755 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 996.00 | 285 339.00 | 152 657.00 | 437 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286 368.00 | | 286 368.00 | 286 368.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 539.00 | 2 197 951.00 | 638 588.00 | 2 836 539.00 |
BT Marchandises | 500 146.00 | | 500 146.00 | 500 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 126.00 | 8 526.00 | 82 600.00 | 91 126.00 |
BZ Autres créances | 1 068 367.00 | | 1 068 367.00 | 1 068 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 476.00 | 8 526.00 | 1 748 950.00 | 1 757 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 015.00 | 2 206 477.00 | 2 387 538.00 | 4 594 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 377 732.00 | 375 852.00 | | 377 732.00 |
DH Report à nouveau | | -16 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 439.00 | 262 805.00 | | 129 439.00 |
DL TOTAL (I) | 549 094.00 | 663 655.00 | | 549 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 146.00 | 1 348 438.00 | | 872 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 655.00 | 765 007.00 | | 688 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 651.00 | 342 146.00 | | 257 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 451.00 | 19 906.00 | | 8 451.00 |
EA Autres dettes | 11 540.00 | 20 560.00 | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 444.00 | 2 516 842.00 | | 1 838 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 538.00 | 3 180 497.00 | | 2 387 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 116.00 | 2 126 828.00 | | 1 622 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 589.00 | 777 960.00 | | 481 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 402 590.00 | | 11 402 590.00 | 11 402 590.00 |
FD Production vendue biens | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
FG Production vendue services | 125 955.00 | | 125 955.00 | 125 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 530 810.00 | | 11 530 810.00 | 11 530 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 540 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 619 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 10 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 428 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 526.00 | 720 625.00 | | 67 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 187.00 | 380 252.00 | | 12 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 713.00 | 1 100 876.00 | | 79 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 934.00 | 1 088 229.00 | | 66 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 934.00 | 1 100 416.00 | | 66 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 780.00 | 460.00 | | 12 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 743.00 | 73 008.00 | | 16 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 670 835.00 | 12 851 778.00 | | 11 670 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 541 396.00 | 12 588 973.00 | | 11 541 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 439.00 | 262 805.00 | | 129 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 702.00 | 4 004.00 | | 14 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 393.00 | 3 779.00 | 18 646.00 | 23 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 393.00 | 3 779.00 | 18 646.00 | 23 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 655.00 | 688 655.00 | | 688 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 146.00 | 655 818.00 | 216 328.00 | 872 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 651.00 | 257 651.00 | | 257 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 562.00 | 1 169 300.00 | 27 261.00 | 1 196 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 444.00 | 1 622 116.00 | 216 328.00 | 1 838 444.00 |