| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AP Constructions | 682 022.00 | 653 288.00 | 28 734.00 | 682 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 387.00 | 165 033.00 | 674 354.00 | 839 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 205.00 | 54 337.00 | 553 868.00 | 608 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 385.00 | | 287 385.00 | 287 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 673.00 | 875 841.00 | 1 569 831.00 | 2 445 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BT Marchandises | 507 771.00 | | 507 771.00 | 507 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 769.00 | 4 056.00 | 116 713.00 | 120 769.00 |
BZ Autres créances | 1 030 161.00 | | 1 030 161.00 | 1 030 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 541.00 | 4 056.00 | 1 768 485.00 | 1 772 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 213.00 | 879 897.00 | 3 338 316.00 | 4 218 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 378 468.00 | 378 171.00 | | 378 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 799.00 | 242 297.00 | | 378 799.00 |
DL TOTAL (I) | 799 190.00 | 662 391.00 | | 799 190.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 999.00 | 832 986.00 | | 1 290 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 240.00 | 30 152.00 | | 15 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 015.00 | 473 559.00 | | 683 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 730.00 | 253 906.00 | | 294 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 167.00 | 26 325.00 | | 182 167.00 |
EA Autres dettes | 32 975.00 | 14 825.00 | | 32 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 126.00 | 1 631 753.00 | | 2 499 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 316.00 | 2 294 144.00 | | 3 338 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 430.00 | 1 460 958.00 | | 1 380 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 358.00 | 445 455.00 | | 122 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 702 121.00 | | 12 702 121.00 | 12 702 121.00 |
FD Production vendue biens | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FG Production vendue services | 347 135.00 | | 347 135.00 | 347 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 049 510.00 | | 13 049 510.00 | 13 049 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 094 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 458 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 515 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 234.00 | 13 940.00 | | 4 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 541.00 | 667.00 | | 11 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 774.00 | 14 607.00 | | 15 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 454.00 | 18 399.00 | | 8 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 680.00 | 18 399.00 | | 130 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 906.00 | -3 792.00 | | -114 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 044.00 | 68 704.00 | | 120 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 155 995.00 | 11 760 290.00 | | 13 155 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 777 197.00 | 11 517 993.00 | | 12 777 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 799.00 | 242 297.00 | | 378 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 745.00 | | 1 173 772.00 | 2 947 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675 844.00 | 2 445 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675 844.00 | 2 129 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 704.00 | | 1 172 755.00 | 2 632 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 858.00 | | 1 017.00 | 311 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 825.00 | 255 647.00 | 1 663 630.00 | 2 283 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 642.00 | 255 647.00 | 1 663 630.00 | 2 280 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 077.00 | 1 162 587.00 | 25 490.00 | 1 188 077.00 |