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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 682 022.00 | 673 409.00 | 8 614.00 | 682 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 477.00 | 307 194.00 | 598 283.00 | 905 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 937.00 | 114 889.00 | 537 048.00 | 651 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 385.00 | | 287 385.00 | 287 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 221.00 | 1 098 675.00 | 1 464 546.00 | 2 563 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BT Marchandises | 580 917.00 | | 580 917.00 | 580 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 189.00 | 4 056.00 | 118 133.00 | 122 189.00 |
BZ Autres créances | 693 915.00 | | 693 915.00 | 693 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 290 619.00 | | 290 619.00 | 290 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 770.00 | 4 056.00 | 1 728 714.00 | 1 732 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 991.00 | 1 102 731.00 | 3 193 260.00 | 4 295 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 407 266.00 | 378 468.00 | | 407 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 194.00 | 378 799.00 | | 410 194.00 |
DL TOTAL (I) | 859 384.00 | 799 190.00 | | 859 384.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 272.00 | 1 290 999.00 | | 1 362 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 189.00 | 683 015.00 | | 655 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 773.00 | 294 730.00 | | 221 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 735.00 | 182 167.00 | | 26 735.00 |
EA Autres dettes | 17 908.00 | 32 975.00 | | 17 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 876.00 | 2 499 126.00 | | 2 283 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 260.00 | 3 338 316.00 | | 3 193 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 853.00 | 1 380 430.00 | | 1 037 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 846.00 | 122 358.00 | | 3 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 467 191.00 | | 13 467 191.00 | 13 467 191.00 |
FD Production vendue biens | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
FG Production vendue services | 299 379.00 | | 299 379.00 | 299 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 774 422.00 | | 13 774 422.00 | 13 774 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 894 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 036 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 337 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 11 541.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 15 774.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 731.00 | 8 454.00 | | 60 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 12 214.00 | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 480.00 | 130 680.00 | | 61 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 647.00 | -114 906.00 | | -60 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 012.00 | 120 044.00 | | 111 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 937 357.00 | 13 155 995.00 | | 13 937 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 527 163.00 | 12 777 197.00 | | 13 527 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 194.00 | 378 799.00 | | 410 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 841.00 | 226 454.00 | 3 621.00 | 875 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 659.00 | 226 454.00 | 3 621.00 | 872 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 189.00 | 655 189.00 | | 655 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 773.00 | 221 773.00 | | 221 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 272.00 | 116 249.00 | 677 838.00 | 1 362 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 027.00 | 852 027.00 | | 852 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 243.00 | 852 027.00 | 33 216.00 | 885 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 876.00 | 1 037 853.00 | 677 838.00 | 2 283 876.00 |