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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 597.00 | 35 135.00 | 75 461.00 | 110 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 140.00 | 45 380.00 | 94 760.00 | 140 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 472.00 | 80 515.00 | 750 956.00 | 831 472.00 |
BT Marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CF Disponibilités | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 667.00 | | 218 667.00 | 218 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 139.00 | 80 515.00 | 969 623.00 | 1 050 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
DH Report à nouveau | | -19 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 727.00 | 57 216.00 | | 61 727.00 |
DL TOTAL (I) | 199 511.00 | 137 783.00 | | 199 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 693.00 | 670 665.00 | | 611 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 556.00 | 100 305.00 | | 77 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 896.00 | 47 723.00 | | 59 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 622.00 | 15 435.00 | | 19 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | 4 946.00 | | 603.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 111.00 | 839 327.00 | | 770 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 623.00 | 977 111.00 | | 969 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 599.00 | 233 487.00 | | 223 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 694.00 | 65 182.00 | 263 858.00 | 611 694.00 |
VI Groupe et associés | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 112.00 | 223 600.00 | 263 858.00 | 770 112.00 |