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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 215.00 | 100 419.00 | 11 796.00 | 112 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 513.00 | 99 320.00 | 76 193.00 | 175 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 556.00 | 199 739.00 | 643 818.00 | 843 556.00 |
BT Marchandises | 92 039.00 | | 92 039.00 | 92 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BZ Autres créances | 91 714.00 | | 91 714.00 | 91 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
CF Disponibilités | 124 755.00 | | 124 755.00 | 124 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 151.00 | | 407 151.00 | 407 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 707.00 | 199 739.00 | 1 050 968.00 | 1 250 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 968.00 | 200 344.00 | | 292 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 064.00 | 102 624.00 | | 90 064.00 |
DL TOTAL (I) | 493 032.00 | 412 968.00 | | 493 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 568.00 | 530 366.00 | | 474 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 372.00 | 61 443.00 | | 17 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | 68 393.00 | | 52 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 972.00 | 18 170.00 | | 13 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 936.00 | 678 372.00 | | 557 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 968.00 | 1 091 340.00 | | 1 050 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 583.00 | 204 143.00 | | 139 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 278.00 | | 13 639.00 | 845 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 360.00 | 843 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 360.00 | 287 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 449.00 | | 13 639.00 | 289 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 282.00 | 31 817.00 | 15 360.00 | 183 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 282.00 | 31 817.00 | 15 360.00 | 183 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VC Groupe et associés | 88 379.00 | | 88 379.00 | 88 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 568.00 | 56 586.00 | 156 718.00 | 474 568.00 |
VI Groupe et associés | 17 372.00 | 17 001.00 | 371.00 | 17 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 710.00 | 21 502.00 | 89 208.00 | 110 710.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 936.00 | 139 583.00 | 157 089.00 | 557 936.00 |