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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 215.00 | 87 504.00 | 24 710.00 | 112 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 234.00 | 95 777.00 | 81 457.00 | 177 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 278.00 | 183 282.00 | 661 996.00 | 845 278.00 |
BT Marchandises | 97 999.00 | | 97 999.00 | 97 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BZ Autres créances | 135 143.00 | | 135 143.00 | 135 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
CF Disponibilités | 105 925.00 | | 105 925.00 | 105 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 344.00 | | 429 344.00 | 429 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 622.00 | 183 282.00 | 1 091 340.00 | 1 274 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 344.00 | 139 380.00 | | 200 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 624.00 | 70 964.00 | | 102 624.00 |
DL TOTAL (I) | 412 968.00 | 320 344.00 | | 412 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 366.00 | 585 685.00 | | 530 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 443.00 | 73 198.00 | | 61 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | 50 831.00 | | 68 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 170.00 | 24 380.00 | | 18 170.00 |
EA Autres dettes | | 3 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 372.00 | 738 065.00 | | 678 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 340.00 | 1 058 409.00 | | 1 091 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 143.00 | 208 071.00 | | 204 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 278.00 | | | 845 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 449.00 | | | 289 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 134.00 | 34 148.00 | | 149 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 134.00 | 34 148.00 | | 149 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VC Groupe et associés | 127 735.00 | | 127 735.00 | 127 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 366.00 | 56 137.00 | 193 059.00 | 530 366.00 |
VI Groupe et associés | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 538.00 | 29 974.00 | 128 564.00 | 158 538.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 372.00 | 204 143.00 | 193 059.00 | 678 372.00 |