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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AN Terrains | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
AP Constructions | 2 841 136.00 | 1 246 399.00 | 1 594 737.00 | 2 841 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 472 029.00 | 3 882 693.00 | 589 336.00 | 4 472 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 390 916.00 | 4 152 992.00 | 1 237 923.00 | 5 390 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 087 621.00 | 9 309 221.00 | 3 778 400.00 | 13 087 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992 309.00 | | 992 309.00 | 992 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 047 094.00 | | 3 047 094.00 | 3 047 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 371.00 | | 2 553 371.00 | 2 553 371.00 |
BZ Autres créances | 231 506.00 | | 231 506.00 | 231 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 713 531.00 | 17 458.00 | 1 696 073.00 | 1 713 531.00 |
CF Disponibilités | 1 498 857.00 | | 1 498 857.00 | 1 498 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 059 185.00 | 17 458.00 | 10 041 726.00 | 10 059 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 146 806.00 | 9 326 679.00 | 13 820 127.00 | 23 146 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 050.00 | 505 050.00 | | 505 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 451.00 | 480 451.00 | | 480 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
DG Autres réserves | 5 993 052.00 | 5 138 136.00 | | 5 993 052.00 |
DH Report à nouveau | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 033.00 | 1 604 962.00 | | 1 532 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 320.00 | 89 048.00 | | 28 320.00 |
DL TOTAL (I) | 8 690 008.00 | 7 968 749.00 | | 8 690 008.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 968.00 | 1 689 932.00 | | 1 619 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 587.00 | 7 180.00 | | 7 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 152.00 | 2 760 190.00 | | 2 567 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 633.00 | 1 138 283.00 | | 877 633.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 778.00 | 40 000.00 | | 27 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 119.00 | 5 635 585.00 | | 5 100 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 820 127.00 | 13 634 334.00 | | 13 820 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072 757.00 | 4 492 693.00 | | 4 072 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 187.00 | 1 045.00 | | 88 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 082 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 082 538.00 | |
FM Production stockée | | | 602 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 061 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 268 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 369 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 705 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 145.00 | 49 014.00 | | 66 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 367.00 | 49 014.00 | | 78 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609.00 | 18 910.00 | | 4 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 058.00 | 10 864.00 | | 19 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 058.00 | 10 864.00 | | 19 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 309.00 | 38 149.00 | | 59 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 321.00 | 194 362.00 | | 175 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 654.00 | 744 535.00 | | 680 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 150 951.00 | 26 203 042.00 | | 25 150 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 618 918.00 | 24 598 080.00 | | 23 618 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 033.00 | 1 604 962.00 | | 1 532 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 901 499.00 | | 379 409.00 | 12 901 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 287.00 | 13 087 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | 263 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 884.00 | 12 819 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 835.00 | | | 263 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 632 601.00 | | 379 409.00 | 12 632 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 648 039.00 | 767 411.00 | 106 229.00 | 8 648 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 450.00 | 89.00 | 403.00 | 27 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 620 589.00 | 767 322.00 | 105 826.00 | 8 620 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 152.00 | 2 567 152.00 | | 2 567 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 371.00 | 2 553 371.00 | | 2 553 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 781.00 | 504 419.00 | 990 822.00 | 1 531 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 106.00 | | | 657 106.00 |
VP Divers | 231 506.00 | 231 506.00 | | 231 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877 633.00 | 877 633.00 | | 877 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 608.00 | 2 807 393.00 | 215.00 | 2 807 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 119.00 | 4 072 757.00 | 990 822.00 | 5 100 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |