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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 234.00 | 41 626.00 | 16 605.00 | 58 234.00 |
AH Fonds commercial | 236 295.00 | | 236 295.00 | 236 295.00 |
AN Terrains | 166 022.00 | | 166 022.00 | 166 022.00 |
AP Constructions | 3 022 119.00 | 1 494 622.00 | 1 527 496.00 | 3 022 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 705 621.00 | 4 368 429.00 | 337 192.00 | 4 705 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825 000.00 | 4 494 539.00 | 1 330 461.00 | 5 825 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 070.00 | | 220 070.00 | 220 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 238 424.00 | 10 399 216.00 | 3 839 207.00 | 14 238 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 909.00 | | 965 909.00 | 965 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 750 910.00 | | 3 750 910.00 | 3 750 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 114.00 | | 2 814 114.00 | 2 814 114.00 |
BZ Autres créances | 175 153.00 | | 175 153.00 | 175 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664 072.00 | 3 033.00 | 1 661 039.00 | 1 664 072.00 |
CF Disponibilités | 1 891 658.00 | | 1 891 658.00 | 1 891 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 337 300.00 | 3 033.00 | 11 334 267.00 | 11 337 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 575 725.00 | 10 402 250.00 | 15 173 474.00 | 25 575 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 050.00 | 505 050.00 | | 505 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 451.00 | 480 451.00 | | 480 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
DG Autres réserves | 7 299 785.00 | 6 525 358.00 | | 7 299 785.00 |
DH Report à nouveau | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 946.00 | 1 627 240.00 | | 1 821 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 636.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 258 334.00 | 9 291 838.00 | | 10 258 334.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 835.00 | 1 377 774.00 | | 869 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 698.00 | 19 044.00 | | 10 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 679.00 | 2 527 534.00 | | 2 653 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 579.00 | 1 194 845.00 | | 1 070 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 347.00 | 14 445.00 | | 270 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 140.00 | 5 133 643.00 | | 4 875 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 173 474.00 | 14 455 481.00 | | 15 173 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 355 066.00 | 4 264 407.00 | | 4 355 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586.00 | 1 217.00 | | 1 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FD Production vendue biens | 28 118 442.00 | 1 492 243.00 | 29 610 685.00 | 28 118 442.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 118 778.00 | 1 492 243.00 | 29 611 022.00 | 28 118 778.00 |
FM Production stockée | | | 248 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 933 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 184 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 167 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 683.00 | 55 925.00 | | 76 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 203.00 | 25 684.00 | | 8 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 886.00 | 81 609.00 | | 84 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 886.00 | 81 485.00 | | 84 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 672.00 | 202 241.00 | | 238 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 188.00 | 735 818.00 | | 795 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 047 869.00 | 31 019 191.00 | | 30 047 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 225 922.00 | 29 391 951.00 | | 28 225 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 946.00 | 1 627 240.00 | | 1 821 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 828 125.00 | | 569 741.00 | 13 828 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 442.00 | 14 238 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 442.00 | 13 938 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 082.00 | | 446.00 | 294 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 528 980.00 | | 569 295.00 | 13 528 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 803 032.00 | 755 628.00 | 159 442.00 | 9 803 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 801.00 | 11 825.00 | | 29 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 773 230.00 | 743 803.00 | 159 442.00 | 9 773 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 553.00 | | 19 520.00 | 22 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 553.00 | | 19 520.00 | 22 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 553.00 | 40 000.00 | 49 520.00 | 52 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 679.00 | 2 653 679.00 | | 2 653 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 482.00 | 537 482.00 | | 537 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 015.00 | 371 015.00 | | 371 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 347.00 | 270 347.00 | | 270 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 114.00 | 2 814 114.00 | | 2 814 114.00 |
VB T. V. A. | 166 168.00 | 166 168.00 | | 166 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 248.00 | 348 174.00 | 348 574.00 | 868 248.00 |
VI Groupe et associés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 308.00 | | | 508 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 598.00 | 3 006 383.00 | 215.00 | 3 006 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 140.00 | 4 355 066.00 | 348 574.00 | 4 875 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 203.00 | | | 123 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 994.00 | | | 207 994.00 |
ST Autres comptes | 1 862 365.00 | | | 1 862 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
YT Sous‐traitance | 169 866.00 | | | 169 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 005.00 | | | 210 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 153 206.00 | | | 153 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 409.00 | | | 276 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 566 993.00 | | | 1 566 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 231 682.00 | | | 1 231 682.00 |
ZE Dividendes | 852 813.00 | | | 852 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 464 427.00 | | | 2 464 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |