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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 903.00 | 49 966.00 | 7 937.00 | 57 903.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AN Terrains | 166 022.00 | | 166 022.00 | 166 022.00 |
AP Constructions | 3 022 119.00 | 1 621 482.00 | 1 400 637.00 | 3 022 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721 069.00 | 4 413 662.00 | 307 407.00 | 4 721 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 160 247.00 | 4 775 257.00 | 1 384 991.00 | 6 160 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 008 298.00 | | 1 008 298.00 | 1 008 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 377 017.00 | 10 860 368.00 | 4 516 650.00 | 15 377 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 065.00 | | 897 065.00 | 897 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 988 915.00 | | 2 988 915.00 | 2 988 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 820.00 | | 241 820.00 | 241 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 573.00 | | 3 035 573.00 | 3 035 573.00 |
BZ Autres créances | 209 818.00 | | 209 818.00 | 209 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 658 498.00 | | 1 658 498.00 | 1 658 498.00 |
CF Disponibilités | 6 477 735.00 | | 6 477 735.00 | 6 477 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 527 462.00 | | 15 527 461.00 | 15 527 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 904 480.00 | 10 860 368.00 | 20 044 112.00 | 30 904 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 050.00 | 505 050.00 | | 505 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 451.00 | 480 451.00 | | 480 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
DG Autres réserves | 7 299 785.00 | 7 299 785.00 | | 7 299 785.00 |
DH Report à nouveau | 720 004.00 | 100 596.00 | | 720 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223 010.00 | 1 821 946.00 | | 2 223 010.00 |
DL TOTAL (I) | 11 278 805.00 | 10 258 334.00 | | 11 278 805.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734 204.00 | 869 835.00 | | 3 734 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 473.00 | 10 698.00 | | 782 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 374.00 | 2 653 679.00 | | 2 698 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 533.00 | 1 070 579.00 | | 1 288 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 723.00 | 270 347.00 | | 221 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 725 307.00 | 4 875 140.00 | | 8 725 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 044 112.00 | 15 173 474.00 | | 20 044 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 819 819.00 | 4 355 066.00 | | 5 819 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 338 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 340 552.00 | |
FM Production stockée | | | -761 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 618 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 216 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 236 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 381 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 124.00 | 84 886.00 | | 49 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 124.00 | 84 886.00 | | 49 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 077.00 | 238 672.00 | | 290 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 621.00 | 795 188.00 | | 899 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 679 379.00 | 30 047 869.00 | | 29 679 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 456 369.00 | 28 225 923.00 | | 27 456 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223 010.00 | 1 821 946.00 | | 2 223 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 238 424.00 | 788 227.00 | 588 669.00 | 14 238 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 303.00 | 15 377 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 294 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 143.00 | 15 077 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 528.00 | | 831.00 | 294 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 938 833.00 | 788 227.00 | 587 838.00 | 13 938 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 399 216.00 | 699 453.00 | 238 303.00 | 10 399 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 626.00 | 9 499.00 | 1 160.00 | 41 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 357 590.00 | 689 954.00 | 237 143.00 | 10 357 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | 3 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 374.00 | 2 698 374.00 | | 2 698 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 210.00 | 613 210.00 | | 613 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 184.00 | 389 184.00 | | 389 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 723.00 | 221 723.00 | | 221 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 572.00 | 3 035 572.00 | | 3 035 572.00 |
VB T. V. A. | 198 594.00 | 198 594.00 | | 198 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 734 203.00 | 828 716.00 | 2 401 916.00 | 3 734 203.00 |
VI Groupe et associés | 782 472.00 | 782 472.00 | | 782 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 332.00 | | | 615 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 580.00 | 119 580.00 | | 119 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 644.00 | 3 263 429.00 | 215.00 | 3 263 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 725 306.00 | 5 819 818.00 | 2 401 916.00 | 8 725 306.00 |