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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 425.00 | | 410 425.00 | 410 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 238.00 | 96 523.00 | 19 715.00 | 116 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 961.00 | 272 612.00 | 87 349.00 | 359 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 347.00 | 369 135.00 | 521 212.00 | 890 347.00 |
BN En cours de production de biens | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BT Marchandises | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 087.00 | 11 289.00 | 145 798.00 | 157 087.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CF Disponibilités | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 977.00 | 11 289.00 | 378 688.00 | 389 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 324.00 | 380 424.00 | 899 899.00 | 1 280 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 551 223.00 | | | 551 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 859.00 | | | 121 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DL TOTAL (I) | 686 029.00 | | | 686 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 871.00 | | | 213 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 899.00 | | | 899 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 871.00 | | | 213 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 715.00 | | 9 948.00 | 516 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 425.00 | | | 410 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 290.00 | | 9 948.00 | 106 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 945.00 | 6 578.00 | | 89 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 945.00 | 6 578.00 | | 89 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 145 007.00 | 145 007.00 | | 145 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VI Groupe et associés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 464.00 | 172 688.00 | 1 776.00 | 174 464.00 |
VW T.V.A. | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 871.00 | 213 871.00 | | 213 871.00 |