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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 269.00 | 26.00 | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 410 425.00 | | 410 425.00 | 410 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 484.00 | 120 531.00 | 19 953.00 | 140 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 295.00 | 363 172.00 | 99 123.00 | 462 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 272.00 | 484 973.00 | 533 300.00 | 1 018 272.00 |
BT Marchandises | 334 568.00 | 10 910.00 | 323 658.00 | 334 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 664.00 | 401.00 | 77 263.00 | 77 664.00 |
BZ Autres créances | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
CF Disponibilités | 93 361.00 | | 93 361.00 | 93 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 851.00 | 11 311.00 | 548 539.00 | 559 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 123.00 | 496 284.00 | 1 081 839.00 | 1 578 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 560 040.00 | 637 170.00 | | 560 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 110.00 | -77 129.00 | | 22 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 142.00 | 2 144.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 592 092.00 | 570 984.00 | | 592 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 858.00 | 254 435.00 | | 250 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 931.00 | 32 544.00 | | 32 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 453.00 | 131 646.00 | | 111 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 682.00 | 85 290.00 | | 93 682.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 602.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 747.00 | 504 518.00 | | 489 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 839.00 | 1 075 502.00 | | 1 081 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 747.00 | 504 518.00 | | 264 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 398.00 | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 993.00 | | 7 287.00 | 1 010 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 1 018 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 720.00 | | | 411 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 542.00 | | 7 237.00 | 595 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | 50.00 | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 514.00 | 27 459.00 | | 457 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 344.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 588.00 | 27 115.00 | | 456 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 881.00 | 10 910.00 | 1 881.00 | 1 881.00 |
6T Sur comptes clients | | 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | 11 311.00 | 1 881.00 | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881.00 | 11 311.00 | 1 881.00 | 1 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 311.00 | 1 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 202.00 | 25 202.00 | 225 000.00 | 250 202.00 |
VI Groupe et associés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 748.00 | 131 921.00 | 1 826.00 | 133 748.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 747.00 | 264 747.00 | 225 000.00 | 489 747.00 |