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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 925.00 | 370.00 | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 410 425.00 | | 410 425.00 | 410 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 999.00 | 112 227.00 | 22 773.00 | 134 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 543.00 | 344 362.00 | 116 181.00 | 460 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 993.00 | 457 514.00 | 553 480.00 | 1 010 993.00 |
BT Marchandises | 284 797.00 | 1 881.00 | 282 915.00 | 284 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 742.00 | | 73 742.00 | 73 742.00 |
BZ Autres créances | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CF Disponibilités | 109 981.00 | | 109 981.00 | 109 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 904.00 | 1 881.00 | 522 022.00 | 523 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 897.00 | 459 395.00 | 1 075 502.00 | 1 534 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 637 170.00 | 673 082.00 | | 637 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 129.00 | -35 912.00 | | -77 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 144.00 | 3 145.00 | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 570 984.00 | 649 115.00 | | 570 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 435.00 | 8 238.00 | | 254 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 544.00 | 101 559.00 | | 32 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 646.00 | 294 685.00 | | 131 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 290.00 | 60 454.00 | | 85 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 556.00 | | |
EA Autres dettes | 602.00 | 4 478.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 518.00 | 469 969.00 | | 504 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 502.00 | 1 119 084.00 | | 1 075 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 518.00 | 466 659.00 | | 504 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 530.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 448.00 | | 79 484.00 | 941 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 939.00 | | 1 010 993.00 | 9 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 939.00 | | 595 542.00 | 9 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 461.00 | | 259.00 | 411 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 256.00 | | 79 225.00 | 526 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 657.00 | 49 056.00 | 2 200.00 | 410 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 622.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 354.00 | 48 434.00 | 2 200.00 | 410 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 881.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 037.00 | 254 037.00 | | 254 037.00 |
VI Groupe et associés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 910.00 | 129 126.00 | 1 785.00 | 130 910.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 518.00 | 504 518.00 | | 504 518.00 |