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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 440.00 | 14 502.00 | 34 938.00 | 49 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 351.00 | 251 630.00 | 252 720.00 | 504 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 154 239.00 | 1 029 107.00 | 7 125 132.00 | 8 154 239.00 |
BF Prêts | 458 733.00 | | 458 733.00 | 458 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 191 151.00 | 1 295 239.00 | 7 895 912.00 | 9 191 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 987 828.00 | | 4 987 828.00 | 4 987 828.00 |
BZ Autres créances | 5 163 267.00 | | 5 163 267.00 | 5 163 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 456.00 | | 81 456.00 | 81 456.00 |
CF Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 247 283.00 | | 10 247 283.00 | 10 247 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 438 434.00 | 1 295 239.00 | 18 143 194.00 | 19 438 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 413.00 | 1 106 413.00 | | 1 106 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 642.00 | 110 642.00 | | 110 642.00 |
DG Autres réserves | 11 649 061.00 | 11 322 464.00 | | 11 649 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 322.00 | 326 597.00 | | 851 322.00 |
DL TOTAL (I) | 13 790 544.00 | 12 939 222.00 | | 13 790 544.00 |
DP Provisions pour risques | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 380.00 | 385 610.00 | | 228 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979 772.00 | 2 998 513.00 | | 2 979 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 815.00 | 73 552.00 | | 103 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 749.00 | 873 535.00 | | 1 006 749.00 |
EA Autres dettes | 20 187.00 | 4 809.00 | | 20 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 903.00 | 4 336 018.00 | | 4 338 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 143 194.00 | 17 288 987.00 | | 18 143 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 107 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 678.00 | |
GE Autres charges | | | 42 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | 5 053 910.00 | | 10 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 4 834 979.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 037.00 | 218 931.00 | | 9 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 692.00 | -16 336.00 | | -33 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 356.00 | 7 003 743.00 | | 2 209 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 034.00 | 6 677 146.00 | | 1 358 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 322.00 | 326 597.00 | | 851 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 236 767.00 | | 471 915.00 | 9 236 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 166.00 | 8 637 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 531.00 | 9 191 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 365.00 | 504 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 534.00 | | 13 182.00 | 534 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 652 793.00 | | 458 733.00 | 8 652 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 490.00 | 56 679.00 | 42 036.00 | 251 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | 4 944.00 | | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 932.00 | 51 735.00 | 42 036.00 | 241 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 979 772.00 | 2 979 772.00 | | 2 979 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 684 089.00 | 3 684 089.00 | | 3 684 089.00 |
UP Prêts | 458 733.00 | 458 733.00 | | 458 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
UX Autres créances clients | 4 987 828.00 | 4 987 828.00 | 5 163 267.00 | 4 987 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 078.00 | 42 645.00 | 184 884.00 | 228 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
VP Divers | 5 163 267.00 | 5 163 267.00 | | 5 163 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 749.00 | 1 006 749.00 | | 1 006 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 327 980.00 | 14 327 980.00 | | 14 327 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 903.00 | 4 153 471.00 | 184 884.00 | 4 338 903.00 |