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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 878.00 | 19 478.00 | 32 399.00 | 51 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 100.00 | 290 266.00 | 218 834.00 | 509 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 747 698.00 | 1 116 845.00 | 8 630 853.00 | 9 747 698.00 |
BF Prêts | 478 852.00 | | 478 852.00 | 478 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 811 915.00 | 1 426 589.00 | 9 385 326.00 | 10 811 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 272 161.00 | | 5 272 161.00 | 5 272 161.00 |
BZ Autres créances | 5 208 835.00 | | 5 208 835.00 | 5 208 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 456.00 | | 81 456.00 | 81 456.00 |
CF Disponibilités | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 575 613.00 | | 10 575 613.00 | 10 575 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 387 529.00 | 1 426 589.00 | 19 960 939.00 | 21 387 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 413.00 | 1 106 413.00 | | 1 106 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 642.00 | 110 642.00 | | 110 642.00 |
DG Autres réserves | 12 500 383.00 | 11 649 061.00 | | 12 500 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 590.00 | 851 322.00 | | 1 682 590.00 |
DL TOTAL (I) | 15 473 134.00 | 13 790 544.00 | | 15 473 134.00 |
DP Provisions pour risques | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 467.00 | 228 380.00 | | 225 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796 168.00 | 2 979 772.00 | | 2 796 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 066.00 | 103 815.00 | | 140 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 356.00 | 1 006 749.00 | | 1 024 356.00 |
EA Autres dettes | 288 000.00 | 20 187.00 | | 288 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 058.00 | 4 338 903.00 | | 4 474 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 960 939.00 | 18 143 194.00 | | 19 960 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 596 323.00 | | | 2 596 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 254 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 254 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 277.00 | |
GE Autres charges | | | 39 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 1 380.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | 9 037.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | -33 692.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 254.00 | 2 209 356.00 | | 3 025 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 664.00 | 1 358 034.00 | | 1 342 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 590.00 | 851 322.00 | | 1 682 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 191 151.00 | | 1 634 430.00 | 9 191 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 665.00 | 10 811 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 665.00 | 509 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 440.00 | | 2 438.00 | 49 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 351.00 | | 18 414.00 | 504 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 637 360.00 | | 1 613 578.00 | 8 637 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 132.00 | 57 869.00 | 17 920.00 | 266 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 502.00 | 4 976.00 | | 14 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 630.00 | 52 893.00 | 17 920.00 | 251 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 796 168.00 | 2 796 168.00 | | 2 796 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 066.00 | 140 066.00 | | 140 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 277 538.00 | 5 277 538.00 | | 5 277 538.00 |
UP Prêts | 478 852.00 | 478 852.00 | | 478 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
UX Autres créances clients | 5 272 161.00 | 5 272 161.00 | | 5 272 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 655.00 | 25 201.00 | 166 454.00 | 191 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 834.00 | | | 219 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 356.00 | 1 024 356.00 | | 1 024 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208 835.00 | 5 208 835.00 | | 5 208 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 271 615.00 | 16 271 615.00 | | 16 271 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 058.00 | 4 307 604.00 | 166 454.00 | 4 474 058.00 |