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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 621.00 | 24 950.00 | 30 671.00 | 55 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 999.00 | 347 369.00 | 226 631.00 | 573 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 579 379.00 | 1 029 471.00 | 12 549 909.00 | 13 579 379.00 |
BF Prêts | 502 794.00 | | 502 794.00 | 502 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 739 172.00 | 1 401 789.00 | 13 337 383.00 | 14 739 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 982.00 | | 3 034 982.00 | 3 034 982.00 |
BZ Autres créances | 4 862 201.00 | | 4 862 201.00 | 4 862 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 456.00 | | 81 456.00 | 81 456.00 |
CF Disponibilités | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997 280.00 | | 7 997 280.00 | 7 997 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 736 453.00 | 1 401 789.00 | 21 334 663.00 | 22 736 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 413.00 | 1 106 413.00 | | 1 106 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 642.00 | 110 642.00 | | 110 642.00 |
DG Autres réserves | 13 561 470.00 | 12 500 383.00 | | 13 561 470.00 |
DH Report à nouveau | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 843.00 | 1 682 590.00 | | 791 843.00 |
DL TOTAL (I) | 15 648 916.00 | 15 473 134.00 | | 15 648 916.00 |
DP Provisions pour risques | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 186.00 | 225 467.00 | | 493 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650 407.00 | 2 796 168.00 | | 3 650 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 701.00 | 140 066.00 | | 215 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 697.00 | 1 024 356.00 | | 1 312 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | | 288 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 672 000.00 | 4 474 058.00 | | 5 672 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 334 663.00 | 19 960 939.00 | | 21 334 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 449 580.00 | | | 3 449 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 743 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 743 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 116.00 | |
GE Autres charges | | | 32 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 504.00 | 1 079.00 | | 17 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 604.00 | -1 079.00 | | -9 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 121.00 | 37.00 | | 210 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 317.00 | 3 025 254.00 | | 2 281 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 475.00 | 1 342 664.00 | | 1 489 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 843.00 | 1 682 590.00 | | 791 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 811 915.00 | | 3 945 363.00 | 10 811 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 740.00 | 14 106 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 106.00 | 14 739 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 366.00 | 573 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 878.00 | | 6 734.00 | 51 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 100.00 | | 72 266.00 | 509 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250 938.00 | | 3 866 364.00 | 10 250 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 744.00 | 63 116.00 | 542.00 | 309 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 478.00 | 5 472.00 | | 19 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 266.00 | 57 645.00 | 542.00 | 290 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 650 407.00 | 3 650 407.00 | | 3 650 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 701.00 | 215 701.00 | | 215 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 697.00 | 1 312 697.00 | | 1 312 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 119 949.00 | 9 119 949.00 | | 9 119 949.00 |
UP Prêts | 502 794.00 | 502 794.00 | | 502 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 982.00 | 3 034 982.00 | | 3 034 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 156.00 | 286 098.00 | 207 058.00 | 493 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862 201.00 | 4 862 201.00 | | 4 862 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 552 567.00 | 17 552 567.00 | | 17 552 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 000.00 | 5 464 942.00 | 207 058.00 | 5 672 000.00 |