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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 191.00 | 30 641.00 | 35 550.00 | 66 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 814.00 | 418 781.00 | 175 033.00 | 593 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 235 158.00 | 1 023 589.00 | 11 211 569.00 | 12 235 158.00 |
BF Prêts | 1 046 502.00 | | 1 046 502.00 | 1 046 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 966 054.00 | 1 473 011.00 | 12 493 043.00 | 13 966 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 111.00 | | 3 754 111.00 | 3 754 111.00 |
BZ Autres créances | 5 641 013.00 | | 5 641 013.00 | 5 641 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 456.00 | | 81 456.00 | 81 456.00 |
CF Disponibilités | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 554 417.00 | | 9 554 417.00 | 9 554 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 520 471.00 | 1 473 011.00 | 22 047 460.00 | 23 520 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 413.00 | 1 106 413.00 | | 1 106 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 642.00 | 110 642.00 | | 110 642.00 |
DG Autres réserves | 14 017 407.00 | 13 561 470.00 | | 14 017 407.00 |
DH Report à nouveau | 5 606.00 | 5 442.00 | | 5 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 706.00 | 791 843.00 | | 805 706.00 |
DL TOTAL (I) | 16 118 880.00 | 15 648 916.00 | | 16 118 880.00 |
DP Provisions pour risques | 69 447.00 | 13 747.00 | | 69 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 447.00 | 13 747.00 | | 69 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 972.00 | 493 186.00 | | 382 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 659.00 | 3 650 407.00 | | 3 786 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 993.00 | 215 701.00 | | 194 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 098.00 | 1 312 697.00 | | 1 494 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41.00 | 10.00 | | 41.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 859 133.00 | 5 672 000.00 | | 5 859 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 047 460.00 | 21 334 663.00 | | 22 047 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 736 850.00 | | | 3 736 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 829 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 829 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 803.00 | |
GE Autres charges | | | 27 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 7 900.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 17 504.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 802.00 | 210 121.00 | | -65 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 724.00 | 2 281 317.00 | | 4 076 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 018.00 | 1 489 475.00 | | 3 271 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 706.00 | 791 843.00 | | 805 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 318.00 | 77 103.00 | | 372 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 950.00 | 5 691.00 | | 24 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 369.00 | 71 412.00 | | 347 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 747.00 | 55 700.00 | | 13 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 747.00 | 55 700.00 | | 13 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 786 659.00 | 3 786 659.00 | | 3 786 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 993.00 | 194 993.00 | | 194 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494 098.00 | 1 494 098.00 | | 1 494 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 010 478.00 | 9 010 478.00 | | 9 010 478.00 |
UP Prêts | 1 046 502.00 | 1 046 502.00 | | 1 046 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 754 111.00 | 3 754 111.00 | | 3 754 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 449.00 | 132 575.00 | 247 874.00 | 380 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641 012.00 | 5 641 012.00 | | 5 641 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 488 613.00 | 19 488 613.00 | | 19 488 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 859 133.00 | 5 611 258.00 | 247 874.00 | 5 859 133.00 |