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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 908.00 | 21 617.00 | 290.00 | 21 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 306.00 | 150 588.00 | 160 717.00 | 311 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 953.00 | 173 825.00 | 371 128.00 | 544 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BZ Autres créances | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CF Disponibilités | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 017.00 | 173 825.00 | 425 192.00 | 599 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | | | 233.00 |
DH Report à nouveau | -9 048.00 | | | -9 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
DL TOTAL (I) | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 113.00 | | | 370 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 158.00 | | | 400 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 192.00 | | | 425 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 531.00 | | | 394 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
FG Production vendue services | 197 717.00 | | 197 717.00 | 197 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 172.00 | | 259 172.00 | 259 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 451.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 648.00 | | | 279 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 812.00 | | | 270 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 377.00 | | 3 576.00 | 541 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 619.00 | | | 211 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 638.00 | | 3 576.00 | 329 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 374.00 | 27 451.00 | | 146 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 754.00 | 27 451.00 | | 144 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VI Groupe et associés | 370 113.00 | 370 113.00 | | 370 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 037.00 | 9 918.00 | 119.00 | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 750.00 | 394 531.00 | | 399 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
ST Autres comptes | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 238.00 | | | 107 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |