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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 306.00 | 171 462.00 | 139 844.00 | 311 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 953.00 | 194 990.00 | 365 963.00 | 560 953.00 |
BZ Autres créances | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 294.00 | 194 990.00 | 417 304.00 | 612 294.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | | | 233.00 |
DH Report à nouveau | -211.00 | | | -211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 238.00 | | | 333 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 496.00 | | | 390 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 304.00 | | | 417 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 693.00 | | | 359 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
FG Production vendue services | 183 432.00 | | 183 432.00 | 183 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 118.00 | | 250 118.00 | 250 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 164.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | | | 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 589.00 | | | 250 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 816.00 | | | 248 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 953.00 | | 16 000.00 | 544 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 619.00 | | | 211 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 214.00 | | | 333 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 16 000.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 825.00 | 21 164.00 | | 173 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 205.00 | 21 164.00 | | 172 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
VI Groupe et associés | 333 238.00 | 333 238.00 | | 333 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 560.00 | | | -18 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194.00 | 7 075.00 | 119.00 | 7 194.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 473.00 | 359 693.00 | | 383 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
ST Autres comptes | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
YT Sous‐traitance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 751.00 | | | 102 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |