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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245 079.00 | 676 071.00 | 569 007.00 | 1 245 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 786 901.00 | 119 175.00 | 667 727.00 | 786 901.00 |
AP Constructions | 6 615 050.00 | 4 779 575.00 | 1 835 475.00 | 6 615 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 131.00 | 2 051 338.00 | 215 793.00 | 2 267 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 075.00 | 479 787.00 | 204 289.00 | 684 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 664 468.00 | 8 105 946.00 | 3 558 522.00 | 11 664 468.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 089.00 | | 393 089.00 | 393 089.00 |
BT Marchandises | 8 372 105.00 | 843 335.00 | 7 528 770.00 | 8 372 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 817 943.00 | 66 539.00 | 9 751 404.00 | 9 817 943.00 |
BZ Autres créances | 918 083.00 | | 918 083.00 | 918 083.00 |
CF Disponibilités | 605 240.00 | | 605 240.00 | 605 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 132 868.00 | 909 874.00 | 19 222 993.00 | 20 132 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 049.00 | | | 120 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 797 336.00 | 9 015 820.00 | 22 781 516.00 | 31 797 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 190 144.00 | 5 190 144.00 | | 5 190 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 671.00 | 699 671.00 | | 699 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 014.00 | 519 014.00 | | 519 014.00 |
DG Autres réserves | 1 628 785.00 | 2 329 297.00 | | 1 628 785.00 |
DH Report à nouveau | | 1 497 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 500.00 | 4 801 816.00 | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | 8 078 114.00 | 15 037 614.00 | | 8 078 114.00 |
DP Provisions pour risques | 1 723 600.00 | 1 742 892.00 | | 1 723 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 723 600.00 | 1 742 892.00 | | 1 723 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 332.00 | 3 806 293.00 | | 2 119 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 023 398.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 493 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318 558.00 | 6 288 566.00 | | 8 318 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 102.00 | 5 906 908.00 | | 1 651 102.00 |
EA Autres dettes | 840 173.00 | 409 847.00 | | 840 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 929 360.00 | 24 928 643.00 | | 12 929 360.00 |
ED (V) | 50 441.00 | 82 637.00 | | 50 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 781 516.00 | 41 791 785.00 | | 22 781 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 929 360.00 | 20 636 450.00 | | 12 929 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 119 332.00 | 3 806 293.00 | | 2 119 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 913 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 647 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 615 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 176 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 563 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 192 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 833 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 275 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 222 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 000.00 | |
GE Autres charges | | | 513 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 099 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147 483 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147 483 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 613.00 | 380.00 | | 38 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | 1 501.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 679.00 | 1 881.00 | | 38 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 306.00 | 223 182.00 | | 48 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 236.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 373.00 | 223 418.00 | | 48 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 694.00 | -221 537.00 | | -9 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 906 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 494 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 249 841.00 | 145 155 014.00 | | 63 249 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 209 340.00 | 140 353 198.00 | | 63 209 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 500.00 | 4 801 816.00 | | 40 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 476 513.00 | | 236 980.00 | 11 476 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 883.00 | 32 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 016.00 | 40 010.00 | 11 664 468.00 | 9 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | 27 127.00 | 10 387 317.00 | 9 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 119.00 | | 165 959.00 | 1 079 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 352 439.00 | | 71 021.00 | 10 352 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 642 916.00 | 463 460.00 | 431.00 | 7 642 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 366.00 | 126 706.00 | | 549 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093 551.00 | 336 754.00 | 431.00 | 7 093 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 318 558.00 | 8 318 558.00 | | 8 318 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 594.00 | 632 594.00 | | 632 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 484.00 | 515 484.00 | | 515 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 173.00 | 840 173.00 | | 840 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
UX Autres créances clients | 9 729 974.00 | 9 729 974.00 | | 9 729 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -12 926.00 | -12 926.00 | | -12 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
VB T. V. A. | 178 135.00 | 178 135.00 | | 178 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119 332.00 | 2 119 332.00 | | 2 119 332.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 508.00 | 474 508.00 | | 474 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 171.00 | 160 171.00 | | 160 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 684.00 | 194 684.00 | | 194 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 794 506.00 | 10 762 434.00 | 32 072.00 | 10 794 506.00 |
VW T.V.A. | 342 854.00 | 342 854.00 | | 342 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 929 360.00 | 12 929 360.00 | | 12 929 360.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |