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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149 535.00 | 858 197.00 | 291 337.00 | 1 149 535.00 |
AN Terrains | 786 901.00 | 119 175.00 | 667 727.00 | 786 901.00 |
AP Constructions | 6 670 975.00 | 5 175 398.00 | 1 495 577.00 | 6 670 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 566.00 | 2 134 187.00 | 162 379.00 | 2 296 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 753.00 | 662 552.00 | 119 201.00 | 781 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 718 045.00 | 8 949 509.00 | 2 768 536.00 | 11 718 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 713.00 | | 369 713.00 | 369 713.00 |
BT Marchandises | 8 298 294.00 | 869 734.00 | 7 428 560.00 | 8 298 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 462 290.00 | 19 653.00 | 7 442 637.00 | 7 462 290.00 |
BZ Autres créances | 533 740.00 | | 533 740.00 | 533 740.00 |
CF Disponibilités | 1 806 943.00 | | 1 806 943.00 | 1 806 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819 341.00 | | 819 341.00 | 819 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 301 330.00 | 889 386.00 | 18 411 944.00 | 19 301 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 023 481.00 | 9 838 895.00 | 21 184 586.00 | 31 023 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 190 144.00 | 5 190 144.00 | | 5 190 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 671.00 | 699 671.00 | | 699 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 014.00 | 519 014.00 | | 519 014.00 |
DG Autres réserves | 3 399 076.00 | 1 669 285.00 | | 3 399 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 248.00 | 1 729 791.00 | | 387 248.00 |
DL TOTAL (I) | 10 195 153.00 | 9 807 905.00 | | 10 195 153.00 |
DP Provisions pour risques | 579 495.00 | 1 451 275.00 | | 579 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 937.00 | 148 125.00 | | 232 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 433.00 | 1 599 400.00 | | 812 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 669.00 | 3 194 463.00 | | 2 524 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 899.00 | 279 005.00 | | 95 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 007.00 | 14 137 184.00 | | 6 014 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 647.00 | 2 049 316.00 | | 1 353 647.00 |
EA Autres dettes | 177 841.00 | 1 145 007.00 | | 177 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 937.00 | 195.00 | | 10 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 177 000.00 | 20 805 171.00 | | 10 177 000.00 |
ED (V) | | 2 960.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 184 586.00 | 32 215 436.00 | | 21 184 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 101 277.00 | 12 146 471.00 | 46 247 748.00 | 34 101 277.00 |
FD Production vendue biens | 2 260 496.00 | 73.00 | 2 260 569.00 | 2 260 496.00 |
FG Production vendue services | 74 444.00 | 124 194.00 | 198 638.00 | 74 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 436 217.00 | 12 270 738.00 | 48 706 955.00 | 36 436 217.00 |
FM Production stockée | | | -4 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 356 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 558 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 966 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 021 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 664 308.00 | |
GE Autres charges | | | 52 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 922 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 823.00 | 65 043.00 | | 42 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 786.00 | 67 043.00 | | 49 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892.00 | 3 678.00 | | 1 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 187 973.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 894.00 | -120 930.00 | | 47 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 116 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 468 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 420 470.00 | 96 827 651.00 | | 51 420 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 033 222.00 | 95 097 860.00 | | 51 033 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 248.00 | 1 729 791.00 | | 387 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 32 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 744.00 | 1 149 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 473.00 | 11 685 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 709.00 | | 2 200.00 | 1 245 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 862 831.00 | | 89 372.00 | 11 862 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 993.00 | | 362.00 | 32 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 590 713.00 | 495 650.00 | 230 420.00 | 8 590 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 913.00 | 140 028.00 | 97 744.00 | 815 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774 800.00 | 355 622.00 | 132 676.00 | 7 774 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 599 399.00 | 664 308.00 | 1 451 274.00 | 1 599 399.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 528.00 | | 6 963.00 | 100 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 903 575.00 | 869 734.00 | 903 575.00 | 903 575.00 |
6T Sur comptes clients | 40 742.00 | 2 373.00 | 23 463.00 | 40 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 845.00 | 872 107.00 | 934 001.00 | 1 044 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644 244.00 | 1 536 415.00 | 2 385 275.00 | 2 644 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536 415.00 | 2 378 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 007.00 | 6 014 007.00 | | 6 014 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 017.00 | 518 017.00 | | 518 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 465.00 | 450 465.00 | | 450 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 842.00 | 177 842.00 | | 177 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 462 290.00 | 7 462 290.00 | | 7 462 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524 669.00 | 2 524 669.00 | | 2 524 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 772.00 | 273 772.00 | | 273 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 095.00 | 238 095.00 | | 238 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 341.00 | 819 341.00 | | 819 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 847 686.00 | 8 815 371.00 | 32 315.00 | 8 847 686.00 |
VW T.V.A. | 298 203.00 | 298 203.00 | | 298 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 081 101.00 | 10 081 101.00 | | 10 081 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 99.00 | | 96.00 |