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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149 535.00 | 998 126.00 | 151 408.00 | 1 149 535.00 |
AN Terrains | 786 901.00 | 119 175.00 | 667 727.00 | 786 901.00 |
AP Constructions | 6 713 028.00 | 5 339 201.00 | 1 373 826.00 | 6 713 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 489.00 | 2 075 296.00 | 125 193.00 | 2 200 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 367.00 | 673 290.00 | 100 077.00 | 773 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 564 311.00 | 9 205 088.00 | 8 359 224.00 | 17 564 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 762.00 | | 358 762.00 | 358 762.00 |
BT Marchandises | 10 033 907.00 | 1 079 414.00 | 8 954 494.00 | 10 033 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550 839.00 | 124 485.00 | 11 426 354.00 | 11 550 839.00 |
BZ Autres créances | 438 892.00 | | 438 892.00 | 438 892.00 |
CF Disponibilités | 78 975.00 | | 78 975.00 | 78 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 674.00 | | 117 674.00 | 117 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 629 169.00 | 1 203 898.00 | 21 425 271.00 | 22 629 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 194 028.00 | 10 408 986.00 | 29 785 042.00 | 40 194 028.00 |
CU Autres participations | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 190 144.00 | 5 190 144.00 | | 5 190 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 671.00 | 699 671.00 | | 699 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 014.00 | 519 014.00 | | 519 014.00 |
DG Autres réserves | | 3 399 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 437 081.00 | 387 248.00 | | 5 437 081.00 |
DL TOTAL (I) | 11 845 910.00 | 10 195 153.00 | | 11 845 910.00 |
DP Provisions pour risques | 3 631 561.00 | 579 495.00 | | 3 631 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 120.00 | 232 937.00 | | 46 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 677 681.00 | 812 433.00 | | 3 677 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 720.00 | 2 524 669.00 | | 221 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 478.00 | 95 899.00 | | 99 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 708.00 | 6 014 007.00 | | 8 047 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047 406.00 | 1 353 647.00 | | 5 047 406.00 |
EA Autres dettes | 832 040.00 | 177 841.00 | | 832 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 976.00 | 10 937.00 | | 11 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 260 328.00 | 10 177 000.00 | | 14 260 328.00 |
ED (V) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 785 042.00 | 21 184 586.00 | | 29 785 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 299 714.00 | 98 187 970.00 | 140 487 684.00 | 42 299 714.00 |
FD Production vendue biens | 4 266 342.00 | | 4 266 342.00 | 4 266 342.00 |
FG Production vendue services | 1 032 606.00 | 3 224 748.00 | 4 257 354.00 | 1 032 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 598 663.00 | 101 412 717.00 | 149 011 380.00 | 47 598 663.00 |
FM Production stockée | | | -10 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 597 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 606 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 735 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 657 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 187 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 513 519.00 | |
GE Autres charges | | | 9 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 201 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 396 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 347 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 42 823.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | 1.00 | | 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 455.00 | 6 963.00 | | 12 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 915.00 | 49 787.00 | | 13 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 1 892.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 1 892.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 544.00 | 47 894.00 | | 13 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 766 265.00 | | | 766 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158 196.00 | | | 3 158 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 645 027.00 | 51 420 471.00 | | 150 645 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 207 946.00 | 51 033 223.00 | | 145 207 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 437 081.00 | 387 248.00 | | 5 437 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 718 045.00 | | 6 041 086.00 | 11 718 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 745.00 | 5 940 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 820.00 | 17 564 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 075.00 | 10 473 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 535.00 | | | 1 149 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 536 195.00 | | 119 664.00 | 10 536 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 315.00 | | 5 921 422.00 | 32 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 855 944.00 | 449 767.00 | 181 733.00 | 8 855 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858 197.00 | 139 929.00 | | 858 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 997 747.00 | 309 838.00 | 181 733.00 | 7 997 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 433.00 | 3 513 519.00 | 648 271.00 | 812 433.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 93 565.00 | | 12 455.00 | 93 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 869 734.00 | 1 079 413.00 | 869 734.00 | 869 734.00 |
6T Sur comptes clients | 19 652.00 | 114 094.00 | 9 262.00 | 19 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982 951.00 | 1 193 507.00 | 891 450.00 | 982 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795 384.00 | 4 707 026.00 | 1 539 722.00 | 1 795 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 707 027.00 | 1 527 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 708.00 | 8 047 708.00 | | 8 047 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336 682.00 | 1 336 682.00 | | 1 336 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 462.00 | 694 462.00 | | 694 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358 196.00 | 2 358 196.00 | | 2 358 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 040.00 | 832 040.00 | | 832 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
UX Autres créances clients | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 511 723.00 | 11 511 723.00 | | 11 511 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 720.00 | 221 720.00 | | 221 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 735.00 | 92 735.00 | | 92 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 800.00 | 227 800.00 | | 227 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 095.00 | 335 095.00 | | 335 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 674.00 | 117 674.00 | | 117 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 148 397.00 | 12 107 405.00 | 40 992.00 | 12 148 397.00 |
VW T.V.A. | 430 266.00 | 430 266.00 | | 430 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 160 850.00 | 14 160 850.00 | | 14 160 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |