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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
AH Fonds commercial | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
AN Terrains | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 777.00 | 468 518.00 | 14 259.00 | 482 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 767.00 | 291 001.00 | 21 766.00 | 312 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 026.00 | 782 845.00 | 266 181.00 | 1 049 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 121.00 | | 226 121.00 | 226 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 843.00 | | 245 843.00 | 245 843.00 |
BT Marchandises | 235 023.00 | | 235 023.00 | 235 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
BZ Autres créances | 129 462.00 | 95 031.00 | 34 432.00 | 129 462.00 |
CF Disponibilités | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 896.00 | 95 031.00 | 810 865.00 | 905 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 922.00 | 877 875.00 | 1 077 047.00 | 1 954 922.00 |
CU Autres participations | 153 366.00 | | 153 366.00 | 153 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 814.00 | 439 547.00 | | 445 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 705.00 | 6 267.00 | | 7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 706 518.00 | 698 814.00 | | 706 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 966.00 | 134 672.00 | | 88 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 27 748.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 001.00 | 110 234.00 | | 143 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 248.00 | 133 225.00 | | 136 248.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 833.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 528.00 | 406 712.00 | | 370 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 047.00 | 1 105 525.00 | | 1 077 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 845.00 | 382 837.00 | | 352 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 931.00 | 91 276.00 | | 64 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 987.00 | | 6 039.00 | 1 042 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 115.00 | | 6 000.00 | 796 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 327.00 | | 39.00 | 153 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 756.00 | 17 089.00 | | 765 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 431.00 | 17 089.00 | | 742 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 104.00 | | 73.00 | 95 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 104.00 | | 73.00 | 95 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 001.00 | 143 001.00 | | 143 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 875.00 | 6 192.00 | 17 683.00 | 23 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 339.00 | 103 339.00 | | 103 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 903.00 | 170 903.00 | | 170 903.00 |
VW T.V.A. | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 528.00 | 352 845.00 | 17 683.00 | 370 528.00 |