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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
AH Fonds commercial | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 777.00 | 480 065.00 | 2 712.00 | 482 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 578.00 | 291 315.00 | 9 263.00 | 300 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 347.00 | 794 705.00 | 235 642.00 | 1 030 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 115.00 | | 322 115.00 | 322 115.00 |
BT Marchandises | 258 765.00 | | 258 765.00 | 258 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BZ Autres créances | 138 048.00 | 95 031.00 | 43 017.00 | 138 048.00 |
CF Disponibilités | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 832.00 | 95 031.00 | 717 802.00 | 812 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 179.00 | 889 735.00 | 953 444.00 | 1 843 179.00 |
CU Autres participations | 153 447.00 | | 153 447.00 | 153 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 078.00 | 453 518.00 | | 316 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 236.00 | -137 440.00 | | -17 236.00 |
DL TOTAL (I) | 551 842.00 | 569 078.00 | | 551 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 377.00 | 152 874.00 | | 41 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 784.00 | 869.00 | | 80 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 963.00 | 190 085.00 | | 130 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 606.00 | 134 270.00 | | 147 606.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 1 496.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 602.00 | 479 594.00 | | 401 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 444.00 | 1 048 672.00 | | 953 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 015.00 | 468 338.00 | | 397 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 135 000.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 873.00 | 2 167.00 | 197 040.00 | 194 873.00 |
FD Production vendue biens | 470 908.00 | 62 529.00 | 533 437.00 | 470 908.00 |
FG Production vendue services | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 357.00 | 64 696.00 | 757 053.00 | 692 357.00 |
FM Production stockée | | | 80 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 282.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 078.00 | 30 353.00 | | 7 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 528.00 | | | 144 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 528.00 | | | 144 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 588.00 | 1 152 475.00 | | 1 019 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 825.00 | 1 289 915.00 | | 1 036 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 236.00 | -137 440.00 | | -17 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 067.00 | | 41.00 | 1 049 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 760.00 | 1 030 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 760.00 | 783 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 115.00 | | | 802 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 406.00 | | 41.00 | 153 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 413.00 | 10 482.00 | 12 190.00 | 796 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 088.00 | 10 482.00 | 12 190.00 | 773 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 963.00 | 130 963.00 | | 130 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 257.00 | 6 670.00 | 4 587.00 | 11 257.00 |
VI Groupe et associés | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VP Divers | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 747.00 | 97 747.00 | | 97 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 896.00 | 147 896.00 | | 147 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 602.00 | 397 015.00 | 4 587.00 | 401 602.00 |