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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
AH Fonds commercial | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 922.00 | 483 939.00 | 15 983.00 | 499 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 510.00 | 298 962.00 | 6 547.00 | 305 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 066.00 | 806 226.00 | 242 840.00 | 1 049 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
BN En cours de production de biens | 348 653.00 | | 348 653.00 | 348 653.00 |
BT Marchandises | 205 274.00 | | 205 274.00 | 205 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 827.00 | | 197 827.00 | 197 827.00 |
BZ Autres créances | 229 184.00 | | 229 184.00 | 229 184.00 |
CF Disponibilités | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 731.00 | | 1 096 731.00 | 1 096 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 798.00 | 806 226.00 | 1 339 571.00 | 2 145 798.00 |
CU Autres participations | 150 073.00 | | 150 073.00 | 150 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 841.00 | | | 298 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
DL TOTAL (I) | 628 827.00 | | | 628 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 181.00 | | | 162 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 587.00 | | | 205 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 084.00 | | | 169 084.00 |
EA Autres dettes | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 743.00 | | | 710 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 571.00 | | | 1 339 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 584.00 | | | 585 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 057.00 | 51 181.00 | 576 239.00 | 525 057.00 |
FD Production vendue biens | 1 275 033.00 | 70 102.00 | 1 345 136.00 | 1 275 033.00 |
FG Production vendue services | 38 065.00 | 360.00 | 38 426.00 | 38 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 156.00 | 121 644.00 | 1 959 801.00 | 1 838 156.00 |
FM Production stockée | | | 26 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 522.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 817.00 | | | 2 321 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 831.00 | | | 2 244 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 347.00 | | 22 094.00 | 1 030 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 374.00 | 150 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374.00 | 1 049 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 354.00 | | 22 079.00 | 783 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 447.00 | | 16.00 | 153 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 705.00 | 11 522.00 | | 794 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 380.00 | 11 522.00 | | 771 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 085.00 | 169 085.00 | | 169 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 923.00 | 279 923.00 | | 279 923.00 |
UX Autres créances clients | 197 827.00 | 197 827.00 | | 197 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 728.00 | 36 568.00 | 125 159.00 | 161 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 184.00 | 229 184.00 | | 229 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 584.00 | 431 584.00 | | 431 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 744.00 | 585 584.00 | 125 159.00 | 710 744.00 |