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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 991.00 | 185 830.00 | 44 161.00 | 229 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 410.00 | 548 547.00 | -10 137.00 | 538 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 645.00 | 735 620.00 | 34 024.00 | 769 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 1 326 218.00 | | 1 326 218.00 | 1 326 218.00 |
CF Disponibilités | 899 346.00 | | 899 346.00 | 899 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 964.00 | | 2 261 964.00 | 2 261 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 609.00 | 735 620.00 | 2 295 988.00 | 3 031 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 202 473.00 | 202 473.00 | | 202 473.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 426.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 727.00 | 256 216.00 | | 965 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 765.00 | 501 038.00 | | 1 210 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 052 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 052 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 147.00 | 124 014.00 | | 81 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 094.00 | 288 427.00 | | 555 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 982.00 | 239 330.00 | | 448 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 223.00 | 651 771.00 | | 1 085 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 988.00 | 2 204 809.00 | | 2 295 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 275.00 | 570 624.00 | | 1 048 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 143 187.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 244 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 377 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 716.00 | |
GE Autres charges | | | 255 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 076 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 223.00 | 13 241.00 | | 339 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 211.00 | 5 255 050.00 | | 6 389 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 484.00 | 4 998 834.00 | | 5 423 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 727.00 | 256 216.00 | | 965 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 373.00 | | 10 727.00 | 761 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 769 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 456.00 | 768 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 130.00 | | 10 727.00 | 760 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 360.00 | 29 716.00 | 2 456.00 | 708 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 117.00 | 29 716.00 | 2 456.00 | 707 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 052 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 094.00 | 555 094.00 | | 555 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 579.00 | 259 579.00 | | 259 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 995.00 | 1 233 995.00 | | 1 233 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 147.00 | 44 198.00 | 36 948.00 | 81 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 642.00 | 1 341 642.00 | | 1 341 642.00 |
VW T.V.A. | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 223.00 | 1 048 275.00 | 36 948.00 | 1 085 223.00 |