| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 314.00 | 114 953.00 | 11 361.00 | 126 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AN Terrains | 56 467.00 | 1 265.00 | 55 201.00 | 56 467.00 |
AP Constructions | 616 435.00 | 274 348.00 | 342 087.00 | 616 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 443.00 | 627 871.00 | 487 572.00 | 1 115 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 886.00 | 444 793.00 | 156 093.00 | 600 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 986.00 | 1 463 230.00 | 1 101 756.00 | 2 564 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 911.00 | | 448 911.00 | 448 911.00 |
BN En cours de production de biens | 1 761 108.00 | | 1 761 108.00 | 1 761 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822 243.00 | 15 403.00 | 4 806 840.00 | 4 822 243.00 |
BZ Autres créances | 326 345.00 | | 326 345.00 | 326 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 276.00 | 11 876.00 | 587 399.00 | 599 276.00 |
CF Disponibilités | 1 611 306.00 | | 1 611 306.00 | 1 611 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 654 455.00 | 27 280.00 | 9 627 175.00 | 9 654 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 441.00 | 1 490 510.00 | 10 728 931.00 | 12 219 441.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 527.00 | 310 527.00 | | 310 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
DG Autres réserves | 1 840 338.00 | 1 361 680.00 | | 1 840 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 151.00 | 728 658.00 | | 1 005 151.00 |
DK Provisions réglementées | 278 248.00 | 245 090.00 | | 278 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 720.00 | 2 677 411.00 | | 3 465 720.00 |
DP Provisions pour risques | 268 392.00 | 188 156.00 | | 268 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 436.00 | 263 200.00 | | 343 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 093.00 | 1 161 914.00 | | 1 144 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 066.00 | 600 640.00 | | 614 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 077.00 | 149 580.00 | | 76 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 719.00 | 2 563 741.00 | | 1 635 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 289.00 | 806 405.00 | | 865 289.00 |
EA Autres dettes | 170 620.00 | 479 173.00 | | 170 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 413 912.00 | 1 112 309.00 | | 2 413 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 919 776.00 | 6 873 763.00 | | 6 919 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 728 931.00 | 9 814 373.00 | | 10 728 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 176 225.00 | 6 063 567.00 | | 6 176 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 507.00 | 3 213.00 | | 81 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 288.00 | 164 254.00 | 271 543.00 | 107 288.00 |
FD Production vendue biens | 8 176 301.00 | 4 460 365.00 | 12 636 666.00 | 8 176 301.00 |
FG Production vendue services | 857 093.00 | 331 120.00 | 1 188 213.00 | 857 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 140 683.00 | 4 955 739.00 | 14 096 421.00 | 9 140 683.00 |
FM Production stockée | | | -1 503 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 069 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 586 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 392.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 474 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 339.00 | 38 312.00 | | 31 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 159.00 | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 84 447.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 85 905.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 158.00 | 108 202.00 | | 33 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 158.00 | 185 509.00 | | 33 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 324.00 | -99 604.00 | | -32 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 342.00 | 200 895.00 | | 241 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 481.00 | 103 979.00 | | 273 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 072 672.00 | 13 688 312.00 | | 13 072 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 067 521.00 | 12 959 654.00 | | 12 067 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 151.00 | 728 658.00 | | 1 005 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 855.00 | 270 875.00 | 2 500.00 | 1 194 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 217.00 | 7 736.00 | | 107 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 638.00 | 263 139.00 | 2 500.00 | 1 087 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 245 090.00 | 33 158.00 | | 245 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 200.00 | 268 392.00 | 188 156.00 | 263 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 290.00 | 301 550.00 | 188 156.00 | 508 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 150.00 | 105 170.00 | 37 980.00 | 143 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 719.00 | 1 635 710.00 | | 1 635 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 535.00 | 641 535.00 | | 641 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 413 912.00 | 2 413 912.00 | | 2 413 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144 093.00 | 400 543.00 | 714 807.00 | 1 144 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865 289.00 | 865 289.00 | | 865 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 095.00 | 5 214 333.00 | 762.00 | 5 215 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 843 699.00 | 6 062 168.00 | 752 787.00 | 6 843 699.00 |