| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 387.00 | 123 314.00 | 8 073.00 | 131 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AN Terrains | 56 467.00 | 1 265.00 | 55 201.00 | 56 467.00 |
AP Constructions | 1 266 623.00 | 314 668.00 | 951 955.00 | 1 266 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 806.00 | 801 980.00 | 616 826.00 | 1 418 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 251.00 | 470 161.00 | 134 091.00 | 604 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 256.00 | 1 711 388.00 | 1 809 868.00 | 3 521 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 405.00 | | 433 405.00 | 433 405.00 |
BN En cours de production de biens | 1 004 247.00 | | 1 004 247.00 | 1 004 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 465.00 | | 1 928 465.00 | 1 928 465.00 |
BZ Autres créances | 547 348.00 | | 547 348.00 | 547 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149 217.00 | 56 551.00 | 1 092 666.00 | 1 149 217.00 |
CF Disponibilités | 4 650 929.00 | | 4 650 929.00 | 4 650 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 828 632.00 | 56 551.00 | 9 772 082.00 | 9 828 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 349 888.00 | 1 767 939.00 | 11 581 950.00 | 13 349 888.00 |
CU Autres participations | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 527.00 | 310 527.00 | | 310 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
DG Autres réserves | 2 345 490.00 | 1 840 338.00 | | 2 345 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 750.00 | 1 005 151.00 | | 992 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
DK Provisions réglementées | 289 669.00 | 278 248.00 | | 289 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 179.00 | 3 465 720.00 | | 4 024 179.00 |
DP Provisions pour risques | 299 709.00 | 268 392.00 | | 299 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 753.00 | 343 436.00 | | 374 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 319.00 | 1 144 093.00 | | 2 165 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 127.00 | 614 066.00 | | 769 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 436.00 | 76 077.00 | | 27 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 842.00 | 1 635 719.00 | | 1 804 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 267.00 | 865 289.00 | | 947 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
EA Autres dettes | 336 484.00 | 170 620.00 | | 336 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097 047.00 | 2 413 912.00 | | 1 097 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 183 017.00 | 6 919 776.00 | | 7 183 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 581 950.00 | 10 728 931.00 | | 11 581 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 265 696.00 | 6 176 225.00 | | 5 265 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 827.00 | 81 507.00 | | 3 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 202.00 | 253 415.00 | 408 617.00 | 155 202.00 |
FD Production vendue biens | 6 065 923.00 | 5 017 433.00 | 11 083 356.00 | 6 065 923.00 |
FG Production vendue services | 1 457 556.00 | 459 587.00 | 1 917 143.00 | 1 457 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 678 682.00 | 5 730 434.00 | 13 409 116.00 | 7 678 682.00 |
FM Production stockée | | | -756 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 304 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 278 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 827 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 709.00 | |
GE Autres charges | | | 15 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 672 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 177.00 | 31 339.00 | | 33 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | 225.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | 833.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 833.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 421.00 | 33 158.00 | | 11 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 808.00 | 33 158.00 | | 13 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 267.00 | -32 324.00 | | -13 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 584.00 | 241 342.00 | | 243 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 268.00 | 273 481.00 | | 298 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 299 983.00 | 13 072 672.00 | | 13 299 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 307 233.00 | 12 067 521.00 | | 12 307 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 750.00 | 1 005 151.00 | | 992 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 986.00 | | 988 942.00 | 2 564 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 940.00 | 26 732.00 | 3 521 256.00 | 5 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | 26 732.00 | 3 346 147.00 | 5 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 814.00 | | 5 073.00 | 158 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 170.00 | | 983 649.00 | 2 395 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 002.00 | | 220.00 | 11 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 230.00 | 272 504.00 | 24 346.00 | 1 463 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 953.00 | 8 361.00 | | 114 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 277.00 | 264 143.00 | 24 346.00 | 1 348 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 248.00 | 11 421.00 | | 278 248.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 436.00 | 299 709.00 | 268 392.00 | 343 436.00 |
6T Sur comptes clients | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 876.00 | 56 551.00 | 11 876.00 | 11 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 280.00 | 56 551.00 | 27 280.00 | 27 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 964.00 | 367 681.00 | 295 672.00 | 648 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 709.00 | 283 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 551.00 | 11 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 842.00 | 1 804 842.00 | | 1 804 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 655.00 | 505 655.00 | | 505 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 819.00 | 199 819.00 | | 199 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 484.00 | 336 484.00 | | 336 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 097 047.00 | 1 097 047.00 | | 1 097 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 465.00 | 1 928 465.00 | | 1 928 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VB T. V. A. | 364 708.00 | 364 708.00 | | 364 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 492.00 | 244 171.00 | 1 630 189.00 | 2 161 492.00 |
VI Groupe et associés | 724 817.00 | 724 817.00 | | 724 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 967.00 | | | 429 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 490.00 | 148 490.00 | | 148 490.00 |
VP Divers | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 347.00 | 131 347.00 | | 131 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 480.00 | 2 535 718.00 | 762.00 | 2 536 480.00 |
VW T.V.A. | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 155 581.00 | 5 238 260.00 | 1 630 189.00 | 7 155 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 231.00 | | | 80 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 145.00 | | | 111 145.00 |
ST Autres comptes | 688 396.00 | | | 688 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
YT Sous‐traitance | 2 306 194.00 | | | 2 306 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 937.00 | | | 91 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 167.00 | | | 172 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 569 189.00 | | | 1 569 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 616 776.00 | | | 1 616 776.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 217 185.00 | | | 3 217 185.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |