| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 095.00 | 128 770.00 | 3 325.00 | 132 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AN Terrains | 56 467.00 | 1 265.00 | 55 201.00 | 56 467.00 |
AP Constructions | 1 293 128.00 | 387 937.00 | 905 191.00 | 1 293 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 283.00 | 1 001 486.00 | 447 797.00 | 1 449 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 343.00 | 510 783.00 | 108 560.00 | 619 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 258.00 | 2 030 241.00 | 1 564 017.00 | 3 594 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 661.00 | | 396 661.00 | 396 661.00 |
BN En cours de production de biens | 1 493 362.00 | | 1 493 362.00 | 1 493 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 213.00 | | 88 213.00 | 88 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 104.00 | | 1 937 104.00 | 1 937 104.00 |
BZ Autres créances | 439 568.00 | | 439 568.00 | 439 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 589 611.00 | | 1 589 611.00 | 1 589 611.00 |
CF Disponibilités | 5 802 909.00 | | 5 802 909.00 | 5 802 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 798 086.00 | | 11 798 086.00 | 11 798 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 392 344.00 | 2 030 241.00 | 13 362 103.00 | 15 392 344.00 |
CU Autres participations | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 527.00 | | | 310 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
DG Autres réserves | 3 188 240.00 | | | 3 188 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 051.00 | | | 1 034 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
DK Provisions réglementées | 289 669.00 | | | 289 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 430.00 | | | 4 919 430.00 |
DP Provisions pour risques | 243 047.00 | | | 243 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 091.00 | | | 318 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 011.00 | | | 3 672 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 121.00 | | | 962 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 648.00 | | | 1 802 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 668.00 | | | 839 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
EA Autres dettes | 158 893.00 | | | 158 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 991.00 | | | 679 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 124 582.00 | | | 8 124 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 362 103.00 | | | 13 362 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 983 645.00 | | | 5 983 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 446.00 | 209 106.00 | 315 553.00 | 106 446.00 |
FD Production vendue biens | 4 982 664.00 | 1 355 121.00 | 6 337 785.00 | 4 982 664.00 |
FG Production vendue services | 2 634 039.00 | 614 006.00 | 3 248 044.00 | 2 634 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 723 149.00 | 2 178 233.00 | 9 901 382.00 | 7 723 149.00 |
FM Production stockée | | | 489 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 812 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 157 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 047.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 341 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 010.00 | | | 119 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 479.00 | | | 232 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 575.00 | | | 243 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 876 822.00 | | | 10 876 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 842 770.00 | | | 9 842 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 051.00 | | | 1 034 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 256.00 | 220.00 | 88 133.00 | 3 521 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 350.00 | 3 594 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 350.00 | 3 418 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 887.00 | | 708.00 | 163 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 147.00 | | 87 424.00 | 3 346 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 222.00 | 220.00 | | 11 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 388.00 | 334 203.00 | 15 350.00 | 1 711 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 314.00 | 5 457.00 | | 123 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 074.00 | 328 746.00 | 15 350.00 | 1 588 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 669.00 | | | 289 669.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 753.00 | 243 047.00 | 299 709.00 | 374 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 973.00 | 243 047.00 | 356 260.00 | 720 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 047.00 | 299 709.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 648.00 | 1 802 648.00 | | 1 802 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 620.00 | 509 620.00 | | 509 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 274.00 | 197 274.00 | | 197 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 893.00 | 158 893.00 | | 158 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 991.00 | 679 991.00 | | 679 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 104.00 | 1 937 104.00 | | 1 937 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 231 261.00 | 231 261.00 | | 231 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 665 955.00 | 1 525 019.00 | 1 916 983.00 | 3 665 955.00 |
VI Groupe et associés | 936 801.00 | 936 801.00 | | 936 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 698 000.00 | | | 2 698 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 369.00 | | | 1 212 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 754.00 | 187 754.00 | | 187 754.00 |
VP Divers | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 092.00 | 2 427 330.00 | 762.00 | 2 428 092.00 |
VW T.V.A. | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 477.00 | 5 981 540.00 | 1 916 983.00 | 8 122 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
ST Autres comptes | 533 904.00 | | | 533 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
YT Sous‐traitance | 2 068 263.00 | | | 2 068 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 139.00 | | | 159 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 471 923.00 | | | 1 471 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117 489.00 | | | 1 117 489.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 724 162.00 | | | 2 724 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |