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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 541.00 | 131 665.00 | 6 875.00 | 138 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AN Terrains | 56 467.00 | 1 265.00 | 55 201.00 | 56 467.00 |
AP Constructions | 1 391 717.00 | 464 774.00 | 926 943.00 | 1 391 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 164.00 | 1 171 539.00 | 325 625.00 | 1 497 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 066.00 | 545 555.00 | 102 511.00 | 648 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 097.00 | 2 314 799.00 | 1 461 298.00 | 3 776 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 358.00 | | 427 358.00 | 427 358.00 |
BN En cours de production de biens | 2 003 169.00 | | 2 003 169.00 | 2 003 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 641.00 | | 200 641.00 | 200 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 668.00 | | 3 140 668.00 | 3 140 668.00 |
BZ Autres créances | 314 721.00 | | 314 721.00 | 314 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128 144.00 | 5 365.00 | 2 122 779.00 | 2 128 144.00 |
CF Disponibilités | 3 939 712.00 | | 3 939 712.00 | 3 939 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 233 121.00 | 5 365.00 | 12 227 757.00 | 12 233 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 009 218.00 | 2 320 164.00 | 13 689 055.00 | 16 009 218.00 |
CU Autres participations | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 527.00 | | | 310 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
DG Autres réserves | 3 822 291.00 | | | 3 822 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 234.00 | | | 766 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
DK Provisions réglementées | 289 669.00 | | | 289 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282 182.00 | | | 5 282 182.00 |
DP Provisions pour risques | 275 609.00 | | | 275 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 609.00 | | | 275 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 288.00 | | | 2 348 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 662.00 | | | 1 084 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 097.00 | | | 2 268 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 844.00 | | | 691 844.00 |
EA Autres dettes | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 661 703.00 | | | 1 661 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 130 606.00 | | | 8 130 606.00 |
ED (V) | 658.00 | | | 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 689 055.00 | | | 13 689 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 292 618.00 | | | 7 292 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 255.00 | 262 703.00 | 480 958.00 | 218 255.00 |
FD Production vendue biens | 6 524 875.00 | 2 716 367.00 | 9 241 241.00 | 6 524 875.00 |
FG Production vendue services | 1 349 784.00 | 460 348.00 | 1 810 132.00 | 1 349 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 092 914.00 | 3 439 418.00 | 11 532 331.00 | 8 092 914.00 |
FM Production stockée | | | 509 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 356 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 010 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 609.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 355 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 936.00 | | | 150 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 763.00 | | | 131 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 459 003.00 | | | 12 459 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 692 768.00 | | | 11 692 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 234.00 | | | 766 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 241.00 | 284 558.00 | | 2 030 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 770.00 | 2 896.00 | | 128 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 471.00 | 281 662.00 | | 1 901 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 289 669.00 | | | 289 669.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 091.00 | 275 609.00 | 318 091.00 | 318 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 760.00 | 275 609.00 | 318 091.00 | 607 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084 662.00 | 1 084 662.00 | | 1 084 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 097.00 | 2 268 097.00 | | 2 268 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 844.00 | 691 844.00 | | 691 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 661 703.00 | 1 661 703.00 | | 1 661 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348 288.00 | 1 510 299.00 | 643 327.00 | 2 348 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534 098.00 | 3 534 098.00 | | 3 534 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 860.00 | 3 534 098.00 | 762.00 | 3 534 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 130 606.00 | 7 292 617.00 | 643 327.00 | 8 130 606.00 |