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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 049.00 | 602.00 | 3 651.00 |
AH Fonds commercial | 158 154.00 | | 158 154.00 | 158 154.00 |
AP Constructions | 352 712.00 | 227 485.00 | 125 227.00 | 352 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 590.00 | 126 070.00 | 127 520.00 | 253 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 280.00 | 356 604.00 | 433 676.00 | 790 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 840.00 | 1 970.00 | 17 870.00 | 19 840.00 |
BZ Autres créances | 1 003 815.00 | | 1 003 815.00 | 1 003 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 520.00 | | 192 520.00 | 192 520.00 |
CF Disponibilités | 1 343 393.00 | | 1 343 393.00 | 1 343 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 278.00 | 1 970.00 | 2 584 308.00 | 2 586 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 558.00 | 358 574.00 | 3 017 984.00 | 3 376 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 49 971.00 | 24 288.00 | | 49 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 010.00 | 311 397.00 | | 292 010.00 |
DL TOTAL (I) | 355 731.00 | 349 435.00 | | 355 731.00 |
DP Provisions pour risques | 103 425.00 | 78 250.00 | | 103 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 425.00 | 78 250.00 | | 103 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 317.00 | 154 509.00 | | 149 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 131.00 | 10 915.00 | | 30 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 602.00 | 393 052.00 | | 485 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 800.00 | 389 509.00 | | 240 800.00 |
EA Autres dettes | 1 652 979.00 | 1 870 134.00 | | 1 652 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 828.00 | 2 818 119.00 | | 2 558 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 984.00 | 3 245 804.00 | | 3 017 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 743.00 | 2 736 297.00 | | 2 480 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 554.00 | 3 950.00 | | 12 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 874.00 | | 3 421 874.00 | 3 421 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 874.00 | | 3 421 874.00 | 3 421 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 425.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 789.00 | 24 383.00 | | 22 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 443.00 | 4 681.00 | | 96 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 443.00 | 4 681.00 | | 96 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 470.00 | 9 176.00 | | 86 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 470.00 | 9 176.00 | | 86 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 973.00 | -4 495.00 | | 9 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 171.00 | 129 435.00 | | 100 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 912.00 | 3 124 691.00 | | 3 571 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 902.00 | 2 813 294.00 | | 3 279 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 010.00 | 311 397.00 | | 292 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 992.00 | 8.00 | 61 288.00 | 728 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 014.00 | | 61 288.00 | 545 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 861.00 | 69 742.00 | | 286 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 630.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 442.00 | 69 112.00 | | 284 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 250.00 | 46 425.00 | 21 250.00 | 78 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 791.00 | 1 520.00 | 1 341.00 | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | 1 520.00 | 1 341.00 | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 041.00 | 47 945.00 | 22 591.00 | 80 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 945.00 | 22 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 602.00 | 485 602.00 | | 485 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 045.00 | 1 565 045.00 | | 1 565 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
UX Autres créances clients | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VB T. V. A. | 71 826.00 | 71 825.00 | | 71 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 500.00 | 3 415.00 | 78 085.00 | 81 500.00 |
VI Groupe et associés | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 255.00 | 876 255.00 | | 876 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 393.00 | 1 046 221.00 | 22 172.00 | 1 068 393.00 |
VW T.V.A. | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 895.00 | 2 392 810.00 | 78 085.00 | 2 470 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |