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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 716.00 | 4 523.00 | 4 193.00 | 8 716.00 |
AH Fonds commercial | 198 154.00 | | 198 154.00 | 198 154.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
AP Constructions | 360 412.00 | 300 856.00 | 59 556.00 | 360 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 638.00 | 242 711.00 | 317 927.00 | 560 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 258.00 | 548 090.00 | 934 168.00 | 1 482 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 153.00 | 1 970.00 | 145 183.00 | 147 153.00 |
BZ Autres créances | 2 385 246.00 | | 2 385 246.00 | 2 385 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 440 313.00 | | 1 440 313.00 | 1 440 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 406.00 | 1 970.00 | 4 106 436.00 | 4 108 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 664.00 | 550 060.00 | 5 040 604.00 | 5 590 664.00 |
CU Autres participations | 263 680.00 | | 263 680.00 | 263 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 140 440.00 | 94 907.00 | | 140 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 275.00 | 504 718.00 | | 446 275.00 |
DL TOTAL (I) | 600 466.00 | 613 374.00 | | 600 466.00 |
DP Provisions pour risques | 44 135.00 | 61 135.00 | | 44 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 135.00 | 61 135.00 | | 44 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 526.00 | 553 939.00 | | 580 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 27 619.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 134.00 | 861 055.00 | | 704 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 933.00 | 338 082.00 | | 152 933.00 |
EA Autres dettes | 2 955 079.00 | 3 284 857.00 | | 2 955 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 003.00 | 5 065 551.00 | | 4 396 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 604.00 | 5 740 061.00 | | 5 040 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 201.00 | 5 019 812.00 | | 3 982 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 468.00 | 51 469.00 | | 28 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 873 148.00 | | 4 873 148.00 | 4 873 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 148.00 | | 4 873 148.00 | 4 873 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 641.00 | |
GE Autres charges | | | 45 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 666.00 | 36 297.00 | | 14 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 1 672.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 1 672.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 965.00 | 62 374.00 | | 13 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 965.00 | 62 374.00 | | 13 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 793.00 | -60 702.00 | | -13 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 675.00 | 182 498.00 | | 148 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 707.00 | 4 432 114.00 | | 4 923 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 432.00 | 3 927 396.00 | | 4 477 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 275.00 | 504 718.00 | | 446 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 063.00 | | 248 195.00 | 1 234 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 705.00 | | 5 065.00 | 247 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 144.00 | | 237 906.00 | 683 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 213.00 | | 5 224.00 | 303 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 449.00 | 57 641.00 | | 490 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 872.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 798.00 | 56 769.00 | | 486 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 135.00 | | 17 000.00 | 61 135.00 |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 105.00 | | 17 000.00 | 63 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 134.00 | 704 134.00 | | 704 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872 806.00 | 2 872 806.00 | | 2 872 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
UX Autres créances clients | 147 153.00 | 147 153.00 | | 147 153.00 |
VB T. V. A. | 216 213.00 | 216 213.00 | | 216 213.00 |
VC Groupe et associés | 426 995.00 | 426 995.00 | | 426 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 025.00 | 138 223.00 | 338 284.00 | 552 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703 853.00 | 1 703 853.00 | | 1 703 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 135.00 | 2 565 377.00 | 44 758.00 | 2 610 135.00 |
VW T.V.A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 729.00 | 3 899 927.00 | 338 284.00 | 4 313 729.00 |