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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AH Fonds commercial | 158 154.00 | | 158 154.00 | 158 154.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AP Constructions | 352 712.00 | 256 413.00 | 96 299.00 | 352 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 710.00 | 172 676.00 | 136 035.00 | 308 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 219.00 | 432 740.00 | 636 479.00 | 1 069 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 756.00 | 1 970.00 | 23 786.00 | 25 756.00 |
BZ Autres créances | 1 833 100.00 | | 1 833 100.00 | 1 833 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 752.00 | | 192 752.00 | 192 752.00 |
CF Disponibilités | 1 695 441.00 | | 1 695 441.00 | 1 695 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 698.00 | 1 970.00 | 3 766 726.00 | 3 768 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 916.00 | 434 710.00 | 4 403 205.00 | 4 837 916.00 |
CU Autres participations | 206 560.00 | | 206 560.00 | 206 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 49 981.00 | 49 971.00 | | 49 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 211.00 | 292 010.00 | | 759 211.00 |
DL TOTAL (I) | 822 943.00 | 355 731.00 | | 822 943.00 |
DP Provisions pour risques | 112 275.00 | 103 425.00 | | 112 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 276.00 | 103 425.00 | | 112 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 452.00 | 149 317.00 | | 117 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190.00 | 30 131.00 | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 871.00 | 485 602.00 | | 688 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 443.00 | 240 800.00 | | 621 443.00 |
EA Autres dettes | 2 034 031.00 | 1 652 979.00 | | 2 034 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 987.00 | 2 558 828.00 | | 3 467 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 205.00 | 3 017 984.00 | | 4 403 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 984.00 | 2 480 743.00 | | 3 410 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 554.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 620 743.00 | | 4 620 743.00 | 4 620 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620 743.00 | | 4 620 743.00 | 4 620 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 189.00 | 22 789.00 | | 10 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 916.00 | 96 443.00 | | 22 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 916.00 | 96 443.00 | | 30 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 480.00 | 86 470.00 | | 39 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 480.00 | 86 470.00 | | 39 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 564.00 | 9 973.00 | | -8 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 419.00 | 100 171.00 | | 305 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 542.00 | 3 571 912.00 | | 4 675 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 331.00 | 3 279 902.00 | | 3 916 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 211.00 | 292 010.00 | | 759 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 280.00 | | 280 081.00 | 790 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 141.00 | 230 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 1 069 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 805.00 | | 15 900.00 | 161 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 302.00 | | 55 121.00 | 606 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 172.00 | | 209 060.00 | 22 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 604.00 | 76 136.00 | | 356 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 602.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 555.00 | 75 534.00 | | 353 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 425.00 | 20 000.00 | 11 150.00 | 103 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 395.00 | 20 000.00 | 11 150.00 | 105 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 11 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 871.00 | 688 871.00 | | 688 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 463.00 | 171 463.00 | | 171 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971 635.00 | 1 971 635.00 | | 1 971 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
UX Autres créances clients | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VB T. V. A. | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
VC Groupe et associés | 159 100.00 | 159 100.00 | | 159 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 165.00 | 21 162.00 | 57 003.00 | 78 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VI Groupe et associés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569 307.00 | 1 569 307.00 | | 1 569 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 977.00 | 1 875 446.00 | 23 531.00 | 1 898 977.00 |
VW T.V.A. | 307 932.00 | 307 932.00 | | 307 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 591.00 | 3 348 588.00 | 57 003.00 | 3 405 591.00 |