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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 663.00 | 187 037.00 | 113 626.00 | 300 663.00 |
040 Immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 304.00 | 187 037.00 | 116 267.00 | 303 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
072 Créances – Autres | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
084 Disponibilités | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
110 Total général Actif | 333 401.00 | 187 037.00 | 146 364.00 | 333 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 940.00 | 73 758.00 | | 85 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
230 Autres produits | | 1 793.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 227.00 | 75 552.00 | | 87 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 478.00 | 4 163.00 | | 3 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | 21.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 51 833.00 | 35 439.00 | | 51 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 797.00 | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
252 Charges sociales | 1 258.00 | 1 215.00 | | 1 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 566.00 | 22 458.00 | | 31 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 076.00 | 64 093.00 | | 89 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 849.00 | 11 459.00 | | -1 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | 6 700.00 | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 1 505.00 | 1 114.00 | | 1 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 683.00 | 6 743.00 | | 8 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 545.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 370.00 | 8 757.00 | | -5 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 186.00 | | | 227 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 883.00 | | | 9 883.00 |