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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 580 097.00 | 350 522.00 | 229 576.00 | 580 097.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 795.00 | 350 522.00 | 540 273.00 | 890 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
072 Créances – Autres | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
084 Disponibilités | 152 359.00 | | 152 359.00 | 152 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 898.00 | | 156 898.00 | 156 898.00 |
110 Total général Actif | 1 047 693.00 | 350 522.00 | 697 171.00 | 1 047 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -397 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 574.00 | 278 834.00 | | 322 574.00 |
230 Autres produits | 6 872.00 | 5 000.00 | | 6 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 445.00 | 283 833.00 | | 329 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 737.00 | 9 522.00 | | 13 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -560.00 | -932.00 | | -560.00 |
242 Autres charges externes. | 98 529.00 | 108 617.00 | | 98 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | 6 121.00 | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 861.00 | 63 533.00 | | 64 861.00 |
252 Charges sociales | 27 015.00 | 24 831.00 | | 27 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 787.00 | 61 444.00 | | 53 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 732.00 | 273 137.00 | | 260 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 714.00 | 10 697.00 | | 68 714.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 600.00 | | |
294 Charges financières | 6 572.00 | 8 873.00 | | 6 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 352.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 058.00 | 1 071.00 | | 50 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 865 198.00 | | | 865 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 546.00 | | | 65 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 280.00 | | | 22 280.00 |